KIMURATAN Corporation (8107) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 330.67M | 59.53M | -157.89M | -272.57M |
| רווח נקי | -98.00M | -46.44M | 40.73M | -1.13B | -892.90M |
| פחת והפחתות | 272.00M | 250.97M | 251.89M | 263.59M | 39.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 897.00M | 102.96M | -165.95M | 799.43M | 520.01M |
| יתרת לקוחות | 135.00M | -3.00K | 24.10M | 411.00M | 59.00M |
| מלאי | 618.00M | 100.42M | -27.89M | 821.93M | 158.48M |
| יתרת ספקים | -8.00M | 11.18M | -1.60M | -243.96M | 84.13M |
| הון חוזר אחר | 152.00M | -8.64M | -160.57M | -190.48M | 218.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.00M | 23.18M | -67.14M | -86.25M | 60.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -601.00M | -328.11M | -158.40M | -1.37B | 647.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -369.00M | -33.88M | -36.08M | -10.11M | -111.86M |
| רכישות, נטו | -193.00M | -297.25M | -153.35M | -1.47B | 786.91M |
| רכישת השקעות | -50.00M | 0 | 0 | -1.40M | -3.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 26.45M | 3.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00M | 3.01M | 31.03M | 88.52M | -27.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -257.00M | -265.64M | 510.48M | 1.11B | -276.70M |
| פירעון חוב | -548.00M | -522.06M | -217.85M | 946.14M | -295.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 294.00M | 256.42M | 728.33M | 165.10M | 6.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | 0 | -1.00K | -1.00K | 12.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 413.00M | 204.09M | 467.18M | 55.57M | 468.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -91.00K | 999.00 | 1.00K | 151.00K | 1.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 208.91M | -263.09M | 411.61M | -413.40M | 99.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 204.09M | 467.18M | 55.57M | 468.97M | 369.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 413.00M | 204.09M | 467.18M | 55.57M | 468.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 700.00M | 304.29M | 30.85M | -168.00M | -368.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 330.67M | 59.53M | -157.89M | -272.57M |
| הוצאות הוניות | -367.00M | -26.38M | -28.68M | -10.11M | -95.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY