Inabata & Co., Ltd. (8098) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.08B | 19.90B | 30.19B | 9.92B | -11.45B |
| רווח נקי | 20.63B | 19.83B | 20.00B | 19.48B | 22.35B |
| פחת והפחתות | 4.54B | 4.46B | 3.74B | 3.53B | 3.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.20B | -2.78B | 14.31B | -5.72B | -29.49B |
| יתרת לקוחות | 7.88B | 3.10B | -3.86B | 15.66B | -11.23B |
| מלאי | -4.43B | -93.00M | 13.61B | -5.51B | -20.04B |
| יתרת ספקים | -2.48B | -6.55B | 4.18B | -15.33B | 4.36B |
| הון חוזר אחר | -4.17B | 770.00M | 378.00M | -540.00M | -2.59B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -901.00M | -1.61B | -7.87B | -7.38B | -7.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.01B | -9.50B | -1.39B | 8.28B | 5.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.72B | -6.15B | -4.46B | -2.95B | -1.99B |
| רכישות, נטו | -879.00M | -5.10B | -99.00M | -411.00M | -539.00M |
| רכישת השקעות | -5.39B | -6.91B | -7.64B | -8.11B | -6.98B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.03B | 8.98B | 11.12B | 19.66B | 15.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.00M | -312.00M | -313.00M | 88.00M | -439.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.92B | -805.00M | -14.98B | -17.57B | 6.00B |
| פירעון חוב | 14.83B | 10.95B | -9.44B | -3.51B | 18.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.84B | 419.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.22B | -4.15B | -2.25B | -5.91B | -7.63B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.93B | -6.88B | -6.66B | -7.45B | -4.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -760.00M | -727.00M | 522.00M | -1.12B | -842.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.84B | 55.36B | 46.30B | 29.79B | 28.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.49B | -543.00M | 2.69B | 913.00M | 2.27B |
| שינוי נטו במזומנים | 21.48B | 9.06B | 16.51B | 1.54B | 2.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.36B | 46.30B | 29.79B | 28.25B | 25.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.84B | 55.36B | 46.30B | 29.79B | 28.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.90B | 16.12B | 27.59B | 7.39B | -13.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.08B | 19.90B | 30.19B | 9.92B | -11.45B |
| הוצאות הוניות | -9.17B | -3.78B | -2.60B | -2.53B | -1.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY