SAN-AI OBBLI CO. LTD (8097) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.38 | 1.34 | 1.38 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.25 | 1.20 | 1.29 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.67 | 0.57 | 0.68 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.32 | 0.01 | 0.35 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.41 | 12.68 | 1.23 | 21.85 | 7.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.62B | 11.64B | 9.31B | 13.84B | 14.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.83 | 1.82 | 1.86 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 13.29 | 7.15 | 18.16 | 13.47 | 6.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 113.20 | 105.03 | 139.17 | 200.33 | 167.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.21 | 80.17 | 66.79 | 69.51 | 104.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.76 | -2.38 | -1.82 | -2.12 | -1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.24% | 9.64% | 8.93% | 9.45% | 9.03% |
| שיעור EBIT | 2.50% | 2.04% | 2.14% | 2.61% | 2.63% |
| שיעור EBITDA | 3.47% | 3.01% | 3.07% | 3.52% | 3.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.48% | 2.04% | 1.83% | 2.58% | 2.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.81% | 2.31% | 2.13% | 2.60% | 2.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.79% | 1.50% | 1.32% | 1.70% | 1.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.91% | 1.57% | 1.42% | 1.80% | 1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.71% | 65.14% | 62.07% | 65.46% | 64.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.36% | 112.95% | 116.51% | 100.63% | 110.36% |
| תשואה על הנכסים | 5.40% | 4.34% | 4.18% | 5.13% | 5.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.41% | 7.93% | 7.62% | 9.53% | 9.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.75% | 9.00% | 8.84% | 12.15% | 11.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.25% | 6.04% | 5.82% | 8.29% | 7.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.59% | 4.49% | 4.32% | 5.30% | 5.59% |
| תשואת רווחים | 6.93% | 6.13% | 7.95% | 8.52% | 11.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.14 | 15.19 | 14.70 | 14.26 | 15.18 |
| מחזור זכאים | 12.87 | 11.88 | 11.60 | 10.82 | 13.12 |
| מחזור מלאי | 48.48 | 56.34 | 58.53 | 79.15 | 75.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.34 | 10.56 | 12.39 | 12.52 | 12.57 |
| מחזור נכסים | 3.01 | 2.88 | 3.16 | 3.02 | 3.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.46 | 23.27 | 23.87 | 21.60 | 22.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.78 | -0.22 | -0.41 | -3.53 | 1.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.61 | 24.02 | 24.83 | 25.60 | 24.04 |
| ימי מלאי | 7.53 | 6.48 | 6.24 | 4.61 | 4.81 |
| ימי אשראי מספקים | 28.36 | 30.72 | 31.48 | 33.74 | 27.81 |
| מחזור תפעולי | 30.14 | 30.50 | 31.06 | 30.21 | 28.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 223.88 | 371.22 | 14.84 | 415.35 | 278.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 92.95 | 267.19 | -52.42 | 287.92 | 185.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 130.93 | 104.02 | 67.26 | 127.43 | 92.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.72 | -3.53 | 0.69 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.82 | 0.09 | 2.14 | 2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 3.57 | 0.22 | 3.26 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 4.74 | 0.23 | 6.09 | 2.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.70% | 11.09% | -3.04% | 14.33% | 13.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.42 | 16.32 | 12.58 | 11.74 | 8.56 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.20 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.29 | 0.96 | 1.12 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.93 | 9.02 | -32.85 | 6.98 | 7.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.18 | 6.49 | 116.05 | 4.84 | 4.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 2.08 | -0.63 | 1.72 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.29 | 0.96 | 1.12 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 5.64 | 5.77 | 3.61 | 3.55 | 2.35 |
| שווי חברה | 118.77B | 106.21B | 72.39B | 82.47B | 53.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.68 | 5.77 | 3.61 | 3.55 | 2.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.65 | 6.38 | -21.85 | 4.37 | 4.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.57 | 4.59 | 77.18 | 3.03 | 2.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,863.92 | 1,853.65 | 1,788.49 | 1,783.89 | 1,634.47 |
| הון עצמי למניה | 1,874.51 | 1,861.96 | 1,796.03 | 1,796.43 | 1,641.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 9,729.98 | 9,821.94 | 10,351.87 | 10,063.90 | 9,519.80 |
| רווח נקי למניה | 174.40 | 147.69 | 136.93 | 171.15 | 160.19 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.65 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.13 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 2.51 | 0.11 | 2.43 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-JPY