SAN-AI OBBLI CO. LTD (8097) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.11B | 938.00M | 27.22B | 18.92B | 10.55B |
| רווח נקי | 9.20B | 8.66B | 11.22B | 10.90B | 8.31B |
| פחת והפחתות | 5.90B | 6.04B | 6.00B | 5.63B | 5.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.44B | -13.16B | 9.75B | 1.70B | -4.88B |
| יתרת לקוחות | 4.59B | 2.20B | -3.60B | 2.66B | -8.73B |
| מלאי | 491.00M | -2.59B | 227.00M | -155.00M | -1.78B |
| יתרת ספקים | -5.34B | -3.89B | 10.29B | -2.71B | 4.99B |
| הון חוזר אחר | 8.70B | -8.88B | 2.83B | 1.91B | 643.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -419.00M | -600.00M | 249.00M | 689.00M | 1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.24B | -2.53B | -8.71B | -3.25B | -3.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.87B | -6.76B | -8.35B | -6.32B | -5.93B |
| רכישות, נטו | 206.00M | -207.00M | 235.00M | 1.21B | 588.00M |
| רכישת השקעות | -6.49B | -1.03B | -729.00M | -556.00M | -401.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.34B | 5.57B | 390.00M | 2.05B | 2.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | -425.00M | -98.00M | -254.00M | 365.00M | -18.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.77B | -11.51B | -11.88B | -6.92B | -5.72B |
| פירעון חוב | -670.00M | -346.00M | -2.35B | -827.00M | -2.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.10B | -3.96B | -4.34B | -2.20B | -374.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.23B | -6.38B | -4.38B | -3.09B | -1.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -765.00M | -817.00M | -816.00M | -804.00M | -843.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.73B | 40.29B | 53.38B | 46.75B | 38.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -671.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.44B | -13.09B | 6.63B | 8.75B | 1.53B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.29B | 53.38B | 46.75B | 38.00B | 36.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.73B | 40.29B | 53.38B | 46.75B | 38.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.64B | -3.31B | 20.73B | 14.89B | 6.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.11B | 938.00M | 27.22B | 18.92B | 10.55B |
| הוצאות הוניות | -6.48B | -4.25B | -6.49B | -4.03B | -4.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY