Nice Corporation (8089) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.40 | 1.40 | 1.46 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.89 | 0.99 | 1.15 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.06 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.14 | -0.26 | 0.54 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -857.00M | -1.86B | -2.65B | 1.80B | -2.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 2.92 | 3.04 | 3.04 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.35 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.04 | 5.28 | 5.13 | 5.92 | 6.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.35 | 1.78 | 2.24 | 1.94 | 2.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,517.70 | 3,795.59 | 3,622.41 | 3,524.78 | 4,007.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.42 | 2.82 | 2.25 | 0.99 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.85% | 13.98% | 14.27% | 14.32% | 13.57% |
| שיעור EBIT | 2.06% | 2.08% | 2.16% | 2.65% | 2.37% |
| שיעור EBITDA | 3.06% | 3.09% | 3.01% | 3.39% | 3.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.03% | 2.05% | 1.90% | 1.95% | 2.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.70% | 1.74% | 1.79% | 2.25% | 1.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.93% | 1.00% | 1.18% | 1.86% | 1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.00% | 1.08% | 1.24% | 1.92% | 1.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.62% | 57.25% | 66.02% | 82.58% | 82.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.64% | 84.90% | 93.97% | 115.60% | 86.70% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 1.49% | 1.68% | 2.61% | 2.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.13% | 4.35% | 5.11% | 7.94% | 7.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.10% | 5.47% | 4.88% | 4.97% | 6.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.43% | 2.73% | 2.80% | 3.49% | 4.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.35% | 1.51% | 1.70% | 2.62% | 2.42% |
| תשואת רווחים | 11.11% | 10.48% | 15.33% | 19.96% | 23.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 6.22 | 5.80 | 5.78 | 5.74 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 5.32 | 4.67 | 7.34 | 9.20 |
| מחזור מלאי | 4.75 | 5.77 | 6.72 | 8.50 | 9.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.75 | 5.65 | 5.25 | 5.31 | 5.66 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.49 | 1.42 | 1.40 | 1.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.74 | 8.52 | 7.59 | 6.80 | 7.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.16 | 53.38 | 39.19 | 56.42 | 62.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.17 | 58.69 | 62.93 | 63.19 | 63.56 |
| ימי מלאי | 76.81 | 63.25 | 54.34 | 42.96 | 38.50 |
| ימי אשראי מספקים | 69.82 | 68.56 | 78.08 | 49.74 | 39.68 |
| מחזור תפעולי | 135.98 | 121.94 | 117.27 | 106.16 | 102.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -270.10 | -416.39 | 856.21 | 1,099.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -581.61 | -763.61 | 586.80 | 890.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 311.51 | 347.23 | 269.42 | 208.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.15 | 1.83 | 0.69 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.71 | -1.01 | 2.60 | 4.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.87 | -1.20 | 3.18 | 5.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | -0.12 | 0.25 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.02 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -27.92% | -48.27% | 32.87% | 65.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.18 | 9.55 | 6.52 | 5.01 | 4.25 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.42 | 0.33 | 0.40 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.58 | -2.07 | 3.04 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.71 | -3.80 | 2.08 | 1.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.95 | -0.20 | 0.45 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.42 | 0.33 | 0.40 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 6.15 | 5.90 | 4.81 | 3.75 | 4.23 |
| שווי חברה | 49.37B | 47.26B | 35.16B | 28.64B | 30.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.15 | 5.90 | 4.81 | 3.75 | 4.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.85 | -3.89 | 4.14 | 2.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.76 | -7.13 | 2.83 | 2.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,447.40 | 5,293.34 | 5,022.89 | 4,752.44 | 4,289.23 |
| הון עצמי למניה | 5,159.14 | 5,013.97 | 4,748.12 | 4,489.64 | 4,071.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.15 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 22,554.73 | 21,860.17 | 20,524.09 | 19,142.07 | 20,046.86 |
| רווח נקי למניה | 208.91 | 218.22 | 242.52 | 356.28 | 320.64 |
| נטל מס | 0.55 | 0.57 | 0.66 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.24 | -1.72 | 2.40 | 2.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY