Nice Corporation (8089) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20B | -4.93B | 10.10B | 12.96B | 1.73B |
| רווח נקי | 2.59B | 2.87B | 4.21B | 4.59B | 6.62B |
| פחת והפחתות | 2.63B | 2.05B | 1.66B | 1.50B | 1.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.49B | -10.37B | 5.30B | 7.15B | -8.36B |
| יתרת לקוחות | 221.00M | -145.00M | 2.75B | 5.36B | -10.46B |
| מלאי | -7.87B | -7.02B | -1.12B | -170.00M | -2.17B |
| יתרת ספקים | -2.70B | -2.24B | 3.81B | 1.67B | 3.31B |
| הון חוזר אחר | 860.00M | -969.00M | -135.00M | 284.00M | 964.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06B | 519.00M | -1.07B | -282.00M | 1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.58B | -7.52B | 614.00M | -2.34B | -675.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.69B | -4.11B | -3.18B | -2.46B | -1.56B |
| רכישות, נטו | -439.00M | -7.30B | 3.54B | -6.00M | -6.00M |
| רכישת השקעות | -30.00M | -1.40B | -19.00M | -19.00M | -318.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 412.00M | 121.00M | 573.00M | 278.00M | 175.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -826.00M | 5.17B | -302.00M | -142.00M | 1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 370.00M | 45.00M | -6.62B | -5.98B | 4.28B |
| פירעון חוב | 2.09B | 910.00M | -5.72B | -5.31B | 826.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.92B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -655.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -808.00M | -766.00M | -703.00M | -585.00M | -281.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -255.00M | -98.00M | -203.00M | -81.00M | -186.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.42B | 29.08B | 41.50B | 37.35B | 33.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -248.00M | -15.00M | 58.00M | 30.00M | 38.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.66B | -12.42B | 4.15B | 4.34B | 5.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.08B | 41.50B | 37.35B | 33.01B | 27.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.42B | 29.08B | 41.50B | 37.35B | 33.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.90B | -9.04B | 6.92B | 10.50B | 171.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20B | -4.93B | 10.10B | 12.96B | 1.73B |
| הוצאות הוניות | -3.69B | -4.11B | -3.18B | -2.46B | -1.56B |
הנתונים מוצגים ב-JPY