Ryoden (8084) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.37 | 2.55 | 2.15 | 2.08 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.88 | 2.00 | 1.61 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.60 | 0.68 | 0.30 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.11 | 0.37 | 0.15 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.52 | 6.15 | 15.35 | 6.89 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 71.86B | 72.09B | 73.02B | 71.23B | 65.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.63 | 1.59 | 1.79 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 18.30 | 5.81 | 4.31 | 4.23 | 3.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 89.03 | 73.87 | 60.93 | 93.55 | 167.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.36 | 53.68 | 63.42 | 151.21 | 159.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.96 | -3.81 | -4.17 | -1.76 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.02% | 13.98% | 12.76% | 11.28% | 11.33% |
| שיעור EBIT | 3.42% | 3.47% | 3.04% | 3.28% | 3.23% |
| שיעור EBITDA | 3.79% | 3.85% | 3.40% | 3.53% | 3.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.86% | 2.47% | 2.54% | 3.21% | 3.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.55% | 3.44% | 3.00% | 3.25% | 3.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.54% | 2.48% | 2.18% | 2.21% | 2.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.54% | 2.48% | 2.18% | 2.21% | 2.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.59% | 72.14% | 72.62% | 68.23% | 64.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.12% | 139.45% | 118.03% | 100.97% | 89.04% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.42% | 3.31% | 3.68% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.17% | 5.58% | 5.27% | 6.59% | 6.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.39% | 5.32% | 5.92% | 9.15% | 10.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.57% | 3.80% | 4.24% | 6.15% | 6.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.50% | 3.54% | 3.36% | 3.70% | 3.57% |
| תשואת רווחים | 5.40% | 7.48% | 8.55% | 9.64% | 13.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 3.14 | 3.68 | 3.17 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 4.16 | 4.75 | 8.33 | 5.53 |
| מחזור מלאי | 6.50 | 6.71 | 6.90 | 6.53 | 6.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.35 | 35.78 | 41.52 | 47.39 | 47.87 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.38 | 1.52 | 1.66 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.93 | 2.79 | 2.85 | 3.55 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.94 | 82.83 | 75.25 | 127.18 | 105.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.70 | 116.19 | 99.17 | 115.11 | 111.89 |
| ימי מלאי | 56.19 | 54.38 | 52.93 | 55.92 | 59.90 |
| ימי אשראי מספקים | 111.95 | 87.74 | 76.85 | 43.84 | 65.99 |
| מחזור תפעולי | 189.89 | 170.57 | 152.10 | 171.02 | 171.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -34.59 | 140.79 | 421.61 | 454.87 | -9.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -64.91 | 113.29 | 416.33 | 430.62 | -125.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 30.32 | 27.50 | 5.28 | 24.25 | 116.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.88 | 0.80 | 0.99 | 0.95 | 13.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.35 | 1.60 | 6.83 | 4.10 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.14 | 5.12 | 79.88 | 18.76 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | 2.71 | 6.87 | 3.09 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.04 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.66% | 6.92% | 33.15% | 15.83% | -6.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.47 | 13.38 | 11.70 | 10.37 | 7.60 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.33 | 0.25 | 0.23 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.75 | 0.62 | 0.68 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.53 | 14.45 | 3.02 | 6.32 | -14.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.57 | 11.63 | 2.98 | 5.98 | -205.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 0.96 | -0.64 | 1.55 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.75 | 0.62 | 0.68 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 9.39 | 4.81 | 3.32 | 4.75 | 3.63 |
| שווי חברה | 80.16B | 39.34B | 24.35B | 43.40B | 32.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.43 | 4.81 | 3.32 | 4.75 | 3.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.67 | 8.06 | 1.34 | 4.61 | -11.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.80 | 6.48 | 1.32 | 4.37 | -163.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,080.73 | 2,074.16 | 1,993.13 | 3,936.59 | 3,619.40 |
| הון עצמי למניה | 2,209.79 | 2,193.42 | 2,038.07 | 3,983.85 | 3,661.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 5,209.69 | 4,937.66 | 4,930.28 | 11,850.12 | 11,929.01 |
| רווח נקי למניה | 132.24 | 122.44 | 107.41 | 262.43 | 245.91 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.68 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | 1.15 | 3.93 | 1.73 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY