ניתוח באמצעות AI של Ryoden (8084)
Ryoden (8084)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,788.00(▼41.73% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 01.08.2026
הציון נתמך במאזן חזק מאוד, עם מינוף נמוך, ובמגמת מחיר חיובית מעל ממוצעים נעים מרכזיים. נקודות חוזקה אלה מתקזזות חלקית בשל חולשה משמעותית בתזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, וכן רווחיות בסיסית מתונה בלבד. התמחור נראה הוגן, עם תשואת דיבידנד תומכת, אך הוא מוגבל בשל יצירת מזומנים חלשה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Ryoden (8084)
- שווי שוק
- ¥107.35B
- תשואת דיבידנד
- 3.17%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 70.20K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.0
- בטא (שנתי)
- 0.86
- צמיחת הכנסות
- 6.83%
- צמיחת רווח למניה
- 18.94%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 1,555
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ריודן מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים ופתרונות/שירותים נלווים ללקוחות עסקיים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מרווחי מסחר/הפצה ממכירה מחדש של מוצרים תעשייתיים ואלקטרוניים, כגון ציוד אוטומציה למפעלים, התקני בקרה ורכיבים אלקטרוניים — ריודן מרוויחה מהפער בין עלות הרכש למחיר המכירה ללקוח, כאשר היקף הפעילות ותמהיל המוצרים משפיעים על הרווח הגולמי. (2) הכנסות מפתרונות והנדסה מהצעה, תכנון, אינטגרציה ואספקה של מערכות מותאמות ללקוח, למשל מערכות אוטומציה/בקרה ומערכות טכנולוגיית מידע/תקשורת, שבהן ההכנסה נוצרת באמצעות חוזים מבוססי פרויקטים הכוללים אינטגרציית מערכות, התקנה ויישום. (3) הכנסות לאחר המכירה/הכנסות משירות, לפי העניין, מתחזוקה, תמיכה וליווי שוטף ללקוחות הקשורים לציוד ולמערכות שסופקו; אלה עשויות לייצר הכנסות חוזרות או נשנות בהתאם למבנה החוזה. (4) מינוף קשרים עם ספקים ולקוחות, כאשר הרווחים נתמכים על ידי פעילות כשותפת ערוץ של יצרנים ותיאום אספקה, לוגיסטיקה ותמיכה טכנית — הביצועים תלויים במערך הספקים, במחזורי הביקוש של לקוחות בענפי הייצור והאלקטרוניקה, וביכולת החברה לשלב מוצרים עם שירותי הנדסה בעלי ערך גבוה יותר. שמות שותפויות מרכזיות ספציפיות, תנאי תמחור או פילוח הכנסות ברמת המגזר אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ריודן מציגה מאזן בריא עם מינוף נמוך ורווחיות יציבה, אך נמוכה, לצד חזרה לאחרונה לצמיחת הכנסות ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, המרה של רווח למזומנים נחלשה ב-12 החודשים האחרונים, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים למרות רווח חיובי, כך שנרמול תזרימי המזומנים הוא הפריט המרכזי שיש לעקוב אחריו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7609
7510
63238084
3132
2737מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 באוגוסט 2026