Yuasa Trading Co., Ltd. (8074) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.30 | 3.81 | 5.89 | 2.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.77B | 33.22B | 32.12B | 33.65B | 50.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.53 | 2.64 | 2.85 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 4.59 | 3.50 | 2.94 | 2.94 | 3.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 95.34 | 88.11 | 71.32 | 13.72 | 13.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 205.20 | 251.98 | 343.76 | 414.66 | 230.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | -2.35 | -2.01 | -1.69 | -2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.03% | 11.93% | 11.60% | 10.95% | 10.38% |
| שיעור EBIT | 3.22% | 3.07% | 3.00% | 3.43% | 3.23% |
| שיעור EBITDA | 3.54% | 3.40% | 3.47% | 3.87% | 3.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.20% | 3.07% | 2.98% | 2.80% | 2.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.21% | 3.13% | 2.96% | 3.23% | 3.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.22% | 2.21% | 1.94% | 2.24% | 2.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.24% | 2.22% | 1.95% | 2.25% | 2.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.08% | 70.49% | 65.52% | 69.50% | 66.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.40% | 101.86% | 99.19% | 115.43% | 104.44% |
| תשואה על הנכסים | 4.37% | 3.96% | 3.56% | 4.06% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.55% | 10.01% | 9.40% | 11.58% | 10.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.23% | 12.86% | 13.41% | 13.26% | 14.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.03% | 8.88% | 8.54% | 8.90% | 9.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.63% | 4.18% | 3.70% | 4.12% | 3.75% |
| תשואת רווחים | 9.77% | 9.68% | 10.75% | 10.50% | 12.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.52 | 3.83 | 3.66 | 3.36 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 3.21 | 3.18 | 4.83 | 3.01 |
| מחזור מלאי | 20.90 | 23.74 | 25.59 | 23.93 | 24.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.04 | 11.65 | 11.62 | 11.78 | 35.80 |
| מחזור נכסים | 1.97 | 1.80 | 1.84 | 1.81 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.37 | 13.26 | 12.81 | 10.77 | 8.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.80 | -2.92 | -0.78 | 48.41 | 3.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.77 | 95.24 | 99.63 | 108.78 | 109.47 |
| ימי מלאי | 17.46 | 15.38 | 14.26 | 15.25 | 14.91 |
| ימי אשראי מספקים | 94.43 | 113.54 | 114.67 | 75.61 | 121.13 |
| מחזור תפעולי | 98.23 | 110.61 | 113.89 | 124.03 | 124.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 929.66 | 760.10 | 1,146.13 | 385.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 864.29 | 656.66 | -488.25 | 246.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 65.37 | 103.44 | 1,634.38 | 138.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.86 | -0.43 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.56 | 2.78 | 0.64 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.22 | 7.35 | 0.70 | 2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.83 | 2.28 | 3.15 | 2.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 14.65% | 14.50% | -9.13% | 6.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.23 | 10.33 | 9.30 | 9.52 | 8.12 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.03 | 0.87 | 1.10 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.83 | 6.90 | -10.96 | 15.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.35 | 5.96 | 4.67 | 9.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.60 | -0.72 | 0.47 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.03 | 0.87 | 1.10 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.68 | 4.35 | 3.19 | 3.83 | 1.79 |
| שווי חברה | 92.59B | 80.66B | 58.40B | 78.01B | 33.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.68 | 4.35 | 3.19 | 3.83 | 1.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.43 | 4.23 | -7.60 | 6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.12 | 3.65 | 3.24 | 3.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,159.57 | 5,025.44 | 4,678.21 | 4,665.64 | 4,281.41 |
| הון עצמי למניה | 5,833.66 | 5,702.46 | 5,182.62 | 4,852.06 | 4,386.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.30 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 26,592.82 | 25,892.41 | 25,129.91 | 25,048.47 | 23,349.03 |
| רווח נקי למניה | 590.32 | 571.03 | 487.11 | 561.89 | 466.19 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 0.94 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.63 | 1.56 | 2.04 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY