Yuasa Trading Co., Ltd. (8074) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.57B | 15.98B | 24.09B | 8.34B | 10.21B |
| רווח נקי | 12.02B | 10.24B | 11.81B | 10.08B | 8.06B |
| פחת והפחתות | 1.80B | 2.46B | 2.29B | 2.31B | 2.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.87B | 2.04B | 13.12B | -4.46B | -2.87B |
| יתרת לקוחות | 4.95B | 13.20B | -5.37B | -6.92B | -17.60B |
| מלאי | -1.65B | 1.59B | -2.60B | -2.06B | -1.36B |
| יתרת ספקים | -1.01B | -12.47B | 8.71B | 7.96B | 17.78B |
| הון חוזר אחר | 3.58B | -280.00M | 12.38B | -3.43B | -1.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -119.00M | 1.24B | -3.12B | 408.00M | 2.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.38B | -9.97B | -34.24B | -2.85B | 4.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.98B | -6.64B | -34.36B | -3.01B | -1.35B |
| רכישות, נטו | 476.00M | -1.65B | 149.00M | 4.00M | 2.60B |
| רכישת השקעות | -1.13B | -1.54B | -108.00M | -94.00M | -141.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.43B | 196.00M | 116.00M | 208.00M | 3.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | -179.00M | -325.00M | -39.00M | 42.00M | 273.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.08B | -4.80B | -478.00M | -6.89B | -3.55B |
| פירעון חוב | -4.74B | -1.18B | 3.60B | -170.00M | -836.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | -13.00M | -530.00M | -3.74B | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.12B | -3.57B | -3.53B | -2.96B | -2.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -211.00M | -39.00M | -17.00M | -17.00M | -62.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.65B | 43.71B | 42.04B | 52.40B | 53.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 825.00M | 446.00M | 273.00M | 255.00M | 154.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.94B | 1.67B | -10.35B | -1.14B | 11.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.71B | 42.04B | 52.40B | 53.54B | 41.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.65B | 43.71B | 42.04B | 52.40B | 53.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.19B | 13.81B | -7.46B | 5.98B | 9.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.57B | 15.98B | 24.09B | 8.34B | 10.21B |
| הוצאות הוניות | -1.38B | -2.18B | -31.55B | -2.36B | -1.10B |
הנתונים מוצגים ב-JPY