Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. (8052) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.74 | 1.56 | 1.52 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.67 | 1.49 | 1.45 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -84.60 | 102.63 | 185.74 | 335.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.41B | 27.26B | 24.43B | 21.90B | 20.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.00 | 2.30 | 2.36 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 653.29 | 107.36 | 100.60 | 121.86 | 149.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 902.71 | 814.13 | 401.40 | 654.25 | 850.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.52 | 3.97 | 5.10 | 3.57 | 2.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.89 | -3.08 | -4.00 | -4.46 | -4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.25% | 15.15% | 15.12% | 15.41% | 15.15% |
| שיעור EBIT | 5.09% | 5.69% | 5.55% | 5.08% | 5.04% |
| שיעור EBITDA | 5.36% | 5.95% | 5.80% | 5.30% | 5.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.86% | 4.97% | 4.84% | 4.61% | 4.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.61% | 5.68% | 5.54% | 5.08% | 5.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.77% | 3.83% | 3.77% | 3.52% | 3.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.77% | 3.83% | 3.78% | 3.53% | 3.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.22% | 67.44% | 68.14% | 69.43% | 67.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.38% | 114.36% | 114.33% | 110.07% | 106.51% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 5.02% | 4.66% | 4.22% | 4.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.01% | 10.06% | 10.73% | 9.97% | 10.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.91% | 11.66% | 12.37% | 11.72% | 13.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.33% | 7.85% | 8.45% | 8.15% | 9.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.83% | 5.04% | 4.68% | 4.24% | 4.36% |
| תשואת רווחים | 8.83% | 10.10% | 12.16% | 9.65% | 14.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 2.84 | 2.76 | 2.64 | 2.65 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 3.11 | 2.52 | 4.59 | 4.93 |
| מחזור מלאי | 30.34 | 34.00 | 30.25 | 26.59 | 22.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.72 | 59.59 | 50.66 | 49.69 | 52.54 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.31 | 1.23 | 1.20 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.95 | 4.23 | 4.50 | 4.58 | 4.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.63 | 21.97 | -0.48 | 72.33 | 80.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.92 | 128.42 | 132.06 | 138.06 | 137.84 |
| ימי מלאי | 12.03 | 10.73 | 12.06 | 13.73 | 16.51 |
| ימי אשראי מספקים | 115.32 | 117.19 | 144.60 | 79.46 | 74.08 |
| מחזור תפעולי | 129.95 | 139.16 | 144.13 | 151.79 | 154.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -193.45 | 192.96 | 266.88 | 357.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -212.61 | 170.99 | 240.27 | 338.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 19.17 | 21.97 | 26.61 | 19.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.10 | 0.89 | 0.90 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.84 | 2.27 | 3.31 | 5.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -10.09 | 8.78 | 10.03 | 18.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -54.66 | 44.90 | 85.00 | 167.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -7.85% | 8.25% | 10.90% | 24.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.20 | 9.90 | 8.22 | 10.36 | 7.06 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.38 | 0.31 | 0.37 | 0.24 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.00 | 0.88 | 1.03 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.73 | 12.12 | 9.18 | 4.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -13.99 | 10.74 | 8.26 | 3.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.52 | 1.16 | 0.45 | 1.14 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.00 | 0.88 | 1.03 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 3.99 | 3.29 | 1.34 | 2.43 | 0.54 |
| שווי חברה | 28.41B | 25.68B | 9.70B | 14.64B | 3.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.08 | 3.29 | 1.34 | 2.43 | 0.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.20 | 0.08 | 0.13 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.58 | 3.05 | 3.24 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.23 | 2.70 | 2.92 | 0.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,776.41 | 2,707.09 | 2,341.72 | 2,126.23 | 1,792.51 |
| הון עצמי למניה | 2,788.00 | 2,717.87 | 2,349.56 | 2,135.75 | 1,799.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 7,074.34 | 7,134.27 | 6,678.66 | 6,040.12 | 5,746.00 |
| רווח נקי למניה | 266.81 | 273.49 | 252.00 | 212.86 | 195.16 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.71 | 0.77 | 1.25 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-JPY