Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. (8052) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55B | 3.59B | 5.02B | 6.72B | 6.57B |
| רווח נקי | 5.02B | 4.69B | 4.00B | 5.43B | 3.18B |
| פחת והפחתות | 344.00M | 310.00M | 242.00M | 170.00M | 174.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.61B | -1.40B | 1.27B | 2.97B | 2.18B |
| יתרת לקוחות | -1.10B | -1.99B | -2.14B | 420.00M | -5.02B |
| מלאי | 268.00M | 134.00M | 539.00M | -883.00M | -361.00M |
| יתרת ספקים | -6.15B | -910.00M | 1.03B | 4.81B | 6.45B |
| הון חוזר אחר | -1.62B | 1.37B | 1.84B | -1.38B | 1.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -314.00M | -14.00M | -492.00M | -1.86B | 1.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 250.00M | 461.00M | -69.00M | -461.00M | -152.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -352.00M | -409.00M | -500.00M | -365.00M | -106.00M |
| רכישות, נטו | 119.00M | 26.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -393.00M | 0 | 0 | 0 | -22.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 940.00M | 957.00M | 461.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -64.00M | -113.00M | -30.00M | -96.00M | -24.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.63B | -2.05B | -1.08B | -971.00M | -808.00M |
| פירעון חוב | -45.00M | -36.00M | -40.00M | -26.00M | -25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00M | 11.00M | 141.00M | 4.00M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -845.00M | -145.00M | 0 | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.58B | -1.18B | -1.01B | -948.00M | -758.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00M | -6.00M | -20.00M | -1.00M | -24.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.10B | 28.95B | 26.86B | 22.93B | 17.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.00M | 94.00M | 59.00M | 40.00M | 59.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.85B | 2.10B | 3.93B | 5.32B | 5.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.95B | 26.86B | 22.93B | 17.60B | 11.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.10B | 28.95B | 26.86B | 22.93B | 17.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.91B | 3.18B | 4.52B | 6.35B | 6.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.55B | 3.59B | 5.02B | 6.72B | 6.57B |
| הוצאות הוניות | -352.00M | -409.00M | -500.00M | -365.00M | -106.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY