SEIKO GROUP CORPORATION (8050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.20 | 1.16 | 1.06 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.52 | 0.43 | 0.37 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.45B | -18.46B | -37.03B | -50.23B | -50.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.60 | 0.76 | 0.85 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 2.18 | 2.37 | 2.52 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.52 | 0.40 | 0.29 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.99 | 22.23 | 13.56 | 10.92 | 9.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.21 | 0.65 | 0.72 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,303.68 | 1,300.07 | 1,467.43 | 3,123.27 | 3,377.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.05 | 1.30 | 2.10 | 3.05 | 4.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.77% | 46.23% | 44.98% | 44.32% | 42.92% |
| שיעור EBIT | 10.97% | 9.89% | 7.17% | 5.95% | 4.14% |
| שיעור EBITDA | 15.16% | 14.08% | 12.33% | 11.19% | 9.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.66% | 9.20% | 6.97% | 5.32% | 4.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.97% | 9.48% | 6.65% | 5.46% | 3.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.50% | 6.55% | 4.37% | 3.63% | 1.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.55% | 6.58% | 4.43% | 3.73% | 2.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.35% | 69.10% | 65.69% | 66.46% | 52.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.92% | 103.02% | 95.44% | 102.61% | 85.84% |
| תשואה על הנכסים | 6.59% | 5.73% | 3.61% | 2.67% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.26% | 12.50% | 8.54% | 6.74% | 3.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.55% | 13.59% | 9.67% | 6.99% | 5.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.04% | 7.18% | 4.80% | 3.37% | 2.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.93% | 6.04% | 3.79% | 2.81% | 1.48% |
| תשואת רווחים | 2.99% | 4.92% | 7.89% | 6.03% | 4.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.70 | 6.94 | 7.01 | 5.71 | 7.05 |
| מחזור זכאים | 6.52 | 6.37 | 6.25 | 5.21 | 7.91 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.11 | 2.05 | 1.83 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.12 | 2.94 | 2.70 | 2.39 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.74 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.20 | 12.02 | 18.04 | 27.02 | 44.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.90 | 168.39 | 171.37 | 193.67 | 211.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.46 | 52.60 | 52.05 | 63.89 | 51.77 |
| ימי מלאי | 166.45 | 173.07 | 177.77 | 199.84 | 205.63 |
| ימי אשראי מספקים | 56.00 | 57.28 | 58.44 | 70.07 | 46.12 |
| מחזור תפעולי | 220.91 | 225.66 | 229.81 | 263.73 | 257.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 449.88 | 399.37 | 795.56 | 224.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 331.44 | 272.46 | 527.59 | -70.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 118.44 | 126.90 | 267.96 | 295.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.68 | 0.66 | -0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.55 | 2.33 | 2.32 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.80 | 3.15 | 2.97 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.28 | 0.26 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.06% | 13.18% | 13.03% | -2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.91 | 20.34 | 12.68 | 16.58 | 23.76 |
| מכפיל מכירות | 2.39 | 1.33 | 0.55 | 0.60 | 0.46 |
| מכפיל הון | 4.50 | 2.54 | 1.08 | 1.12 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.50 | 7.59 | 7.68 | -40.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.16 | 5.18 | 5.09 | 12.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.31 | 0.38 | 0.16 | -1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.50 | 2.54 | 1.08 | 1.12 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 16.84 | 10.75 | 6.59 | 8.43 | 9.09 |
| שווי חברה | 952.73B | 508.45B | 247.64B | 261.05B | 221.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.57 | 10.75 | 6.59 | 8.43 | 9.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 1.51 | 0.81 | 0.94 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.77 | 11.13 | 12.03 | -75.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.83 | 7.59 | 7.98 | 23.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,099.65 | 1,927.03 | 1,714.97 | 3,236.70 | 2,816.78 |
| הון עצמי למניה | 2,324.56 | 2,150.75 | 1,910.20 | 3,624.56 | 3,145.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 4,375.42 | 4,107.21 | 3,732.23 | 6,729.07 | 6,313.41 |
| רווח נקי למניה | 328.17 | 268.93 | 163.09 | 244.34 | 121.86 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.32 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.67 | 2.45 | 3.26 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-JPY