SEIKO GROUP CORPORATION (8050) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.77B | 32.61B | 32.73B | 9.26B | 20.36B |
| רווח נקי | 21.98B | 13.32B | 10.05B | 5.03B | 6.42B |
| פחת והפחתות | 14.09B | 15.74B | 14.50B | 13.56B | 11.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 490.00M | 5.79B | 7.67B | -9.53B | 3.72B |
| יתרת לקוחות | -3.51B | 4.83B | -4.28B | 688.00M | 1.50B |
| מלאי | -929.00M | 2.47B | 3.71B | -8.24B | -2.05B |
| יתרת ספקים | 648.00M | -2.91B | 3.90B | -3.40B | 176.00M |
| הון חוזר אחר | 4.28B | 1.41B | 4.34B | 1.42B | 4.10B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 214.00M | -2.24B | 504.00M | 205.00M | -1.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.79B | -9.12B | -15.10B | -15.54B | -9.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.95B | -10.36B | -11.02B | -12.18B | -8.80B |
| רכישות, נטו | -134.00M | 2.60B | -805.00M | -1.16B | 860.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -101.00M | 0 | 0 | -34.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.00M | 2.48B | 191.00M | 513.00M | 301.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -722.00M | -3.74B | -3.46B | -2.71B | -1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.46B | -16.52B | -23.02B | 10.56B | -13.91B |
| פירעון חוב | -12.25B | -12.52B | -15.69B | 15.24B | -9.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | -2.00M | -1.42B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.75B | -3.62B | -3.10B | -2.58B | -2.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.45B | -385.00M | -2.81B | -2.10B | -2.17B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.49B | 39.43B | 32.68B | 36.21B | 30.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.54B | -223.00M | 1.86B | 1.18B | 1.27B |
| שינוי נטו במזומנים | 4.06B | 6.75B | -3.53B | 5.47B | -1.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.43B | 32.68B | 36.21B | 30.74B | 32.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.49B | 39.43B | 32.68B | 36.21B | 30.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.09B | 22.25B | 21.70B | -2.92B | 11.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.77B | 32.61B | 32.73B | 9.26B | 20.36B |
| הוצאות הוניות | -9.68B | -10.36B | -11.02B | -12.18B | -8.80B |
הנתונים מוצגים ב-JPY