OUG Holdings Inc. (8041) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.61 | 1.48 | 1.37 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.83B | 16.93B | 13.81B | 9.75B | 7.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.54 | 0.69 | 0.84 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.33 | 2.54 | 2.94 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.42 | 0.28 | 0.24 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.80 | 20.64 | 20.09 | 16.35 | 19.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.37 | 1.02 | 1.41 | 1.91 | 1.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,942.96 | 4,189.33 | 4,597.37 | 4,875.14 | 4,927.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.58 | 2.40 | 2.83 | 4.79 | 4.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.26% | 9.37% | 8.95% | 8.47% | 8.76% |
| שיעור EBIT | 1.91% | 2.13% | 1.95% | 1.18% | 1.44% |
| שיעור EBITDA | 2.20% | 2.40% | 2.20% | 1.48% | 1.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.70% | 1.74% | 1.46% | 0.94% | 1.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.99% | 2.05% | 1.87% | 1.12% | 1.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.42% | 1.48% | 1.29% | 1.09% | 0.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.42% | 1.48% | 1.29% | 1.09% | 0.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.60% | 72.13% | 68.98% | 96.53% | 68.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.28% | 117.69% | 128.64% | 120.05% | 112.48% |
| תשואה על הנכסים | 4.92% | 5.56% | 5.01% | 3.97% | 3.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.16% | 12.98% | 12.73% | 11.67% | 11.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.15% | 12.21% | 11.61% | 7.75% | 11.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.83% | 6.77% | 5.54% | 4.91% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.01% | 5.67% | 5.10% | 4.03% | 3.80% |
| תשואת רווחים | 22.76% | 24.67% | 26.03% | 26.57% | 22.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.94 | 10.39 | 10.54 | 9.45 | 10.67 |
| מחזור זכאים | 13.90 | 14.66 | 14.71 | 11.99 | 14.27 |
| מחזור מלאי | 7.59 | 9.44 | 10.12 | 9.90 | 10.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.61 | 33.37 | 33.94 | 32.37 | 30.48 |
| מחזור נכסים | 3.46 | 3.76 | 3.88 | 3.66 | 3.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.59 | 14.67 | 16.99 | 18.51 | 20.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.22 | 48.93 | 45.90 | 45.06 | 44.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.38 | 35.14 | 34.65 | 38.61 | 34.21 |
| ימי מלאי | 48.11 | 38.68 | 36.07 | 36.88 | 36.21 |
| ימי אשראי מספקים | 26.27 | 24.89 | 24.81 | 30.43 | 25.57 |
| מחזור תפעולי | 81.48 | 73.83 | 70.71 | 75.49 | 70.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 478.70 | 503.71 | 372.84 | 124.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 224.90 | 189.54 | 258.96 | -66.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 253.80 | 314.17 | 113.88 | 191.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 0.38 | 0.69 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.37 | 1.30 | 2.03 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.89 | 1.60 | 3.27 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.57% | 5.88% | 10.24% | -2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.39 | 4.05 | 3.84 | 3.76 | 4.43 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.96 | 17.01 | 9.77 | -37.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.44 | 6.40 | 6.79 | 20.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.43 | 4.90 | 5.09 | 7.55 | 6.70 |
| שווי חברה | 52.10B | 42.74B | 39.13B | 37.24B | 37.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.43 | 4.90 | 5.09 | 7.55 | 6.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.21 | 38.29 | 26.72 | -103.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.54 | 14.41 | 18.56 | 55.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,341.99 | 7,335.49 | 6,303.97 | 5,502.49 | 4,567.80 |
| הון עצמי למניה | 7,672.89 | 7,676.18 | 6,594.03 | 5,757.73 | 4,733.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.03 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 68,409.05 | 67,370.51 | 64,928.04 | 61,897.78 | 59,335.25 |
| רווח נקי למניה | 974.19 | 996.48 | 839.58 | 672.11 | 561.92 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.97 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.48 | 0.60 | 0.55 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-JPY