OUG Holdings Inc. (8041) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58B | 2.72B | 2.01B | 682.00M | -602.00M |
| רווח נקי | 5.38B | 4.53B | 3.62B | 4.49B | 2.37B |
| פחת והפחתות | 967.00M | 876.00M | 990.00M | 934.00M | 969.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.21B | -3.12B | -1.50B | -3.12B | -4.37B |
| יתרת לקוחות | -1.90B | 2.15B | -4.62B | -1.71B | -663.00M |
| מלאי | -3.43B | -642.00M | -1.39B | -1.36B | -5.23B |
| יתרת ספקים | 1.24B | -3.77B | 4.54B | -136.00M | 1.84B |
| הון חוזר אחר | -114.00M | -863.00M | -29.00M | 89.00M | -306.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 450.00M | 435.00M | -1.10B | -1.63B | 426.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26B | -417.00M | -1.20B | -936.00M | -1.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37B | -1.69B | -613.00M | -1.05B | -1.11B |
| רכישות, נטו | 1.00M | 1.45B | 17.00M | 290.00M | 31.00M |
| רכישת השקעות | -21.00M | -90.00M | -18.00M | -17.00M | -18.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 918.00M | 360.00M | 0 | -290.00M | -31.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -786.00M | -441.00M | -590.00M | 129.00M | -222.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.74B | -1.94B | -1.11B | 399.00M | 2.48B |
| פירעון חוב | -2.22B | -1.53B | -734.00M | 1.13B | 2.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | 0 | -1.00M | -400.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -521.00M | -402.00M | -375.00M | -331.00M | -332.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.00M | -3.00M | -2.00M | -4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 2.79B | 2.43B | 2.74B | 2.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | 1.00M | -1.00M | 1.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.41B | 362.00M | -311.00M | 146.00M | 526.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.79B | 2.43B | 2.74B | 2.59B | 2.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 2.79B | 2.43B | 2.74B | 2.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.21B | 1.02B | 1.39B | -366.00M | -1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58B | 2.72B | 2.01B | 682.00M | -602.00M |
| הוצאות הוניות | -1.37B | -1.69B | -613.00M | -1.05B | -1.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY