Tokyo Soir Co., Ltd. (8040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.78 | 3.49 | 2.91 | 2.51 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.57 | 1.24 | 1.20 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 0.86 | 0.64 | 0.72 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.18 | -0.02 | -0.02 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.26 | 5.06 | -1.56 | -2.35 | 40.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.86B | 4.87B | 4.10B | 4.32B | 2.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.33 | 1.43 | 1.57 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 5.58 | 4.51 | 11.25 | 21.27 | 13.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.87 | 18.59 | 22.57 | 42.25 | 17.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 165.05 | 198.20 | 232.96 | 276.29 | 341.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.90 | -2.60 | -1.98 | -1.48 | -1.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.31% | 52.33% | 51.29% | 52.11% | 50.69% |
| שיעור EBIT | 0.05% | 1.08% | 1.55% | 6.23% | 3.58% |
| שיעור EBITDA | 2.30% | 3.30% | 3.44% | 8.24% | 5.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.05% | 1.08% | 1.55% | 3.46% | 2.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.63% | 2.13% | 2.71% | 6.15% | 3.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.22% | 1.47% | 3.19% | 5.31% | 3.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.22% | 1.47% | 3.19% | 5.31% | 3.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.15% | 69.03% | 117.44% | 86.48% | 105.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,285.92% | 197.13% | 175.39% | 177.56% | 144.64% |
| תשואה על הנכסים | 0.24% | 1.70% | 3.43% | 5.43% | 3.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.32% | 2.26% | 4.93% | 8.53% | 6.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.06% | 1.51% | 2.09% | 4.79% | 3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.02% | 1.03% | 2.06% | 4.02% | 3.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.25% | 1.75% | 3.58% | 5.54% | 3.81% |
| תשואת רווחים | 0.99% | 6.68% | 18.69% | 28.46% | 18.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.62 | 11.51 | 10.16 | 9.17 | 7.39 |
| מחזור זכאים | 5.12 | 5.50 | 4.27 | 2.73 | 10.49 |
| מחזור מלאי | 1.50 | 1.68 | 1.56 | 1.42 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.55 | 6.86 | 6.57 | 6.61 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.16 | 1.08 | 1.02 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.80 | 2.75 | 2.90 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.13 | 182.95 | 183.79 | 162.41 | 221.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.91 | 31.70 | 35.92 | 39.81 | 49.42 |
| ימי מלאי | 242.54 | 217.63 | 233.30 | 256.48 | 207.07 |
| ימי אשראי מספקים | 71.32 | 66.38 | 85.43 | 133.88 | 34.81 |
| מחזור תפעולי | 271.45 | 249.33 | 269.22 | 296.29 | 256.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 41.03 | 124.53 | -19.84 | -27.46 | 476.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | 99.11 | -52.92 | -36.32 | 451.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 41.35 | 25.43 | 33.08 | 8.86 | 24.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.80 | 2.67 | 1.32 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.47 | 1.76 | -0.31 | -0.94 | 18.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 4.90 | -0.60 | -3.10 | 19.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.64 | -0.09 | -0.10 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | -0.00 | -0.01 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.03% | 9.67% | -6.80% | -4.43% | 55.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 99.60 | 14.96 | 5.35 | 3.51 | 5.34 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.30 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3,172.25 | 10.34 | -14.70 | -22.58 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.50 | 8.23 | -39.21 | -29.86 | 1.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | -0.28 | -0.14 | 0.07 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.30 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.89 | 4.06 | 2.98 | 0.79 | 2.01 |
| שווי חברה | 2.10B | 2.16B | 1.61B | 979.11M | 1.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.89 | 4.06 | 2.98 | 0.79 | 2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,908.80 | 6.30 | -8.82 | -7.88 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.74 | 5.01 | -23.53 | -10.42 | 0.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,019.19 | 2,915.38 | 2,777.29 | 2,646.54 | 2,364.75 |
| הון עצמי למניה | 3,120.31 | 3,037.53 | 2,952.12 | 2,736.32 | 2,495.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.65 | 0.31 | -0.17 | 0.14 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 4,463.60 | 4,666.16 | 4,560.49 | 4,390.95 | 4,186.64 |
| רווח נקי למניה | 9.92 | 68.50 | 145.40 | 233.35 | 152.58 |
| נטל מס | 0.35 | 0.69 | 1.17 | 0.86 | 1.06 |
| נטל ריבית | 12.86 | 1.97 | 1.75 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.14 | 1.82 | -0.14 | -0.12 | 3.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY