Tokyo Soir Co., Ltd. (8040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 430.02M | -68.32M | -93.97M | 1.62B | 671.70M |
| רווח נקי | 236.53M | 500.57M | 798.58M | 519.02M | 299.35M |
| פחת והפחתות | 357.66M | 297.06M | 301.86M | 269.99M | 213.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -123.42M | -541.57M | -940.99M | 1.42B | 1.35B |
| יתרת לקוחות | 154.06M | 117.82M | 288.98M | -99.59M | -123.90M |
| מלאי | 308.60M | 221.85M | -1.07B | 594.21M | 1.05B |
| יתרת ספקים | -393.18M | -875.64M | 193.26M | 847.11M | -84.61M |
| הון חוזר אחר | -192.90M | -5.60M | -349.90M | 75.13M | 510.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -40.75M | -324.38M | -253.42M | -584.44M | -1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 62.66M | -535.28M | 767.70M | 279.06M | 3.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -87.80M | -113.88M | -30.34M | -84.76M | -29.83M |
| רכישות, נטו | 0 | -582.29M | 173.28M | 5.98M | 0 |
| רכישת השקעות | -27.46M | -128.00K | -124.00K | -122.00K | -121.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 183.22M | 173.11M | 651.00M | 245.58M | 3.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.30M | -12.09M | -26.12M | 112.38M | -128.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -296.16M | -294.75M | -264.37M | -1.10B | -2.90B |
| פירעון חוב | -139.69M | -190.76M | -194.45M | -1.10B | -2.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -489.00K | -518.00K | -424.00K | -363.00K | -535.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -155.99M | -103.48M | -69.49M | -812.00K | -841.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -2.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 1.86B | 2.76B | 2.35B | 1.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -2.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 196.52M | -898.35M | 409.36M | 795.92M | 768.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.86B | 2.76B | 2.35B | 1.56B | 787.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06B | 1.86B | 2.76B | 2.35B | 1.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 342.22M | -182.20M | -124.31M | 1.54B | 641.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 430.02M | -68.32M | -93.97M | 1.62B | 671.70M |
| הוצאות הוניות | -87.80M | -113.88M | -30.34M | -84.76M | -29.83M |
הנתונים מוצגים ב-JPY