Tsukiji Uoichiba Company, Limited (8039) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 0.95 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | -0.08 | 0.19 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | -0.19 | 0.83 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.39B | -2.48B | -2.89B | -3.03B | -3.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.65 | 0.76 | 0.70 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.55 | 2.54 | 2.68 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.33 | 0.29 | 0.41 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.50 | 3.71 | 10.41 | 1.40 | 7.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,344.96 | 2,107.02 | 2,229.74 | 2,018.75 | 2,351.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.28 | 2.56 | 5.15 | 5.44 | 6.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.91% | 7.02% | 6.73% | 6.28% | 6.34% |
| שיעור EBIT | 0.23% | 1.06% | 0.70% | 0.35% | 0.56% |
| שיעור EBITDA | 0.80% | 1.63% | 1.28% | 0.97% | 1.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.22% | 0.25% | 0.48% | 0.06% | 0.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 0.31% | 0.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.52% | 0.57% | 0.46% | 0.35% | 0.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.52% | 0.57% | 0.46% | 0.35% | 0.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.65% | 57.78% | 70.52% | 112.71% | 75.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 432.47% | 400.00% | 134.77% | 517.14% | 162.30% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | 2.13% | 1.73% | 1.19% | 1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.08% | 5.44% | 4.39% | 3.18% | 3.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.40% | 1.52% | 2.83% | 0.32% | 1.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.60% | 0.72% | 1.64% | 0.28% | 1.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | 2.16% | 1.76% | 1.21% | 1.34% |
| תשואת רווחים | 4.50% | 4.37% | 3.28% | 2.62% | 3.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.56 | 17.61 | 17.76 | 15.47 | 17.54 |
| מחזור זכאים | 18.82 | 17.56 | 20.84 | 14.18 | 17.60 |
| מחזור מלאי | 21.14 | 28.99 | 29.21 | 30.21 | 25.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.94 | 10.46 | 9.64 | 8.98 | 8.63 |
| מחזור נכסים | 3.78 | 3.72 | 3.76 | 3.42 | 3.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 49.52 | 50.94 | 45.34 | 38.61 | 32.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.54 | 12.53 | 15.54 | 9.94 | 14.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.66 | 20.73 | 20.56 | 23.59 | 20.81 |
| ימי מלאי | 17.27 | 12.59 | 12.50 | 12.08 | 14.44 |
| ימי אשראי מספקים | 19.39 | 20.78 | 17.51 | 25.73 | 20.74 |
| מחזור תפעולי | 36.93 | 33.31 | 33.05 | 35.67 | 35.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 439.77 | -200.67 | 535.27 | 64.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 328.14 | -305.25 | 443.75 | -190.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 111.63 | 104.58 | 91.52 | 254.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 1.52 | 0.83 | -2.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.01 | -1.44 | 4.24 | 0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.94 | -1.92 | 5.85 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | -0.09 | 0.27 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.24% | -7.82% | 12.75% | -6.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.05 | 22.91 | 30.44 | 38.21 | 27.56 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.25 | 1.34 | 1.22 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.13 | -12.79 | 7.84 | -14.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.05 | -19.46 | 6.50 | 42.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.76 | 0.65 | 0.75 | -4.20 | -1.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.25 | 1.34 | 1.22 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 21.74 | 10.59 | 16.11 | 19.07 | 16.12 |
| שווי חברה | 12.12B | 11.67B | 12.84B | 10.91B | 10.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.84 | 10.59 | 16.11 | 19.07 | 16.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.00 | -18.80 | 10.97 | -24.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.94 | -28.60 | 9.10 | 72.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,135.60 | 3,090.09 | 2,809.86 | 2,741.07 | 2,640.67 |
| הון עצמי למניה | 3,235.00 | 3,192.27 | 2,921.59 | 2,863.39 | 2,766.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.42 | 0.29 | -0.12 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 31,392.01 | 30,360.77 | 27,894.77 | 26,205.80 | 25,959.39 |
| רווח נקי למניה | 163.71 | 173.75 | 128.27 | 91.07 | 99.84 |
| נטל מס | 0.55 | 0.58 | 0.71 | 1.13 | 0.75 |
| נטל ריבית | 4.19 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.53 | -1.56 | 6.62 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-JPY