Tsukiji Uoichiba Company, Limited (8039) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 977.00M | -449.00M | 1.20B | 143.00M | 272.00M |
| רווח נקי | 386.00M | 287.00M | 181.00M | 223.00M | 264.00M |
| פחת והפחתות | 388.00M | 360.00M | 352.00M | 314.32M | 341.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 571.00M | -1.07B | 833.00M | -383.00M | -114.00M |
| יתרת לקוחות | -765.00M | 278.00M | -451.00M | -132.00M | 161.00M |
| מלאי | -170.00M | -171.00M | 327.00M | -383.00M | -347.00M |
| יתרת ספקים | 778.00M | -1.09B | 793.00M | 407.00M | 312.00M |
| הון חוזר אחר | 728.00M | -87.00M | 164.00M | -275.00M | -240.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -368.00M | -30.00M | -167.00M | -11.32M | -219.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 412.00M | -354.00M | -1.00M | -358.00M | -76.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -248.00M | -234.00M | -205.00M | -568.00M | -321.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.00M |
| רכישת השקעות | -24.00M | -125.00M | -2.00M | -25.00M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 707.00M | 25.00M | 218.00M | 150.00M | 160.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.00M | -20.00M | -12.00M | 85.00M | -9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -432.00M | 272.00M | -833.00M | -14.00M | -309.00M |
| פירעון חוב | -339.00M | 461.00M | -739.00M | 83.00M | -160.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -95.00M | 0 | 0 | -42.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -77.00M | -78.00M | -78.00M | -77.00M | -78.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.00M | -16.00M | -16.00M | -20.00M | -29.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 856.00M | 1.39B | 1.02B | 1.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 957.00M | -531.00M | 365.00M | -229.00M | -79.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 856.00M | 1.39B | 1.02B | 1.25B | 1.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.81B | 856.00M | 1.39B | 1.02B | 1.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 729.00M | -683.00M | 994.00M | -425.00M | -49.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 977.00M | -449.00M | 1.20B | 143.00M | 272.00M |
| הוצאות הוניות | -248.00M | -234.00M | -205.00M | -568.00M | -321.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY