LOOK HOLDINGS INC (8029) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.35 | 3.76 | 3.50 | 2.50 | 2.29 |
| יחס מהיר | 2.34 | 1.84 | 1.75 | 1.29 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.06 | 0.96 | 0.66 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.29 | 0.10 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.21 | 1.12 | 0.24 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.02B | 7.16B | 6.20B | 5.50B | 3.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.58 | 1.63 | 1.65 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 1.21 | 1.61 | 0.88 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.77 | 12.57 | 20.92 | 30.40 | 41.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.58 | 0.66 | 0.64 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,434.46 | 1,468.03 | 1,539.51 | 1,519.60 | 1,596.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | 0.56 | 0.69 | 0.73 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.02% | 60.36% | 59.95% | 57.03% | 61.46% |
| שיעור EBIT | 3.99% | 3.38% | 4.62% | 6.21% | 7.56% |
| שיעור EBITDA | 7.92% | 7.25% | 8.35% | 9.31% | 10.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.99% | 3.38% | 4.62% | 5.53% | 6.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.54% | 4.88% | 5.06% | 6.02% | 7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.54% | 2.83% | 3.52% | 4.43% | 4.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.55% | 2.83% | 3.52% | 4.43% | 4.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.95% | 57.92% | 69.49% | 73.55% | 65.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.77% | 144.60% | 109.44% | 108.86% | 109.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.85% | 2.30% | 3.13% | 4.32% | 4.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.59% | 3.64% | 5.10% | 7.14% | 8.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.58% | 3.15% | 4.79% | 6.72% | 8.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.24% | 1.76% | 3.19% | 4.48% | 5.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.84% | 3.15% | 4.25% | 6.05% | 6.75% |
| תשואת רווחים | 9.14% | 7.87% | 11.21% | 14.41% | 14.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.07 | 9.23 | 9.26 | 9.09 | 9.48 |
| מחזור זכאים | 11.36 | 9.89 | 9.15 | 10.10 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 1.32 | 1.47 | 1.77 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.70 | 13.79 | 14.24 | 14.45 | 14.30 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.98 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.38 | 2.88 | 3.41 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.36 | 279.21 | 248.05 | 210.58 | 193.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.22 | 39.54 | 39.41 | 40.14 | 38.49 |
| ימי מלאי | 235.28 | 276.59 | 248.51 | 206.57 | 212.88 |
| ימי אשראי מספקים | 32.14 | 36.92 | 39.88 | 36.13 | 57.44 |
| מחזור תפעולי | 259.50 | 316.14 | 287.93 | 246.71 | 251.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 341.33 | 330.84 | 154.89 | 378.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 223.22 | 215.34 | -39.88 | 267.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 118.11 | 115.50 | 194.76 | 111.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.65 | -0.26 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.54 | 1.66 | 0.60 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.89 | 2.86 | 0.80 | 3.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.22 | 0.10 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.89% | 9.30% | -1.72% | 11.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.87 | 12.71 | 8.92 | 6.94 | 6.78 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.25 | 10.75 | -58.01 | 9.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.36 | 7.00 | 14.93 | 6.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.45 | -0.53 | -0.40 | -1.13 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 4.66 | 5.52 | 4.44 | 4.03 | 3.59 |
| שווי חברה | 19.26B | 20.86B | 20.31B | 20.83B | 20.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.67 | 5.52 | 4.44 | 4.03 | 3.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.53 | 12.73 | -70.86 | 10.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.19 | 8.28 | 18.24 | 7.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,330.67 | 3,112.88 | 2,920.88 | 2,469.41 | 1,993.87 |
| הון עצמי למניה | 5,560.72 | 5,423.78 | 5,096.97 | 4,668.78 | 3,987.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.42 | 0.31 | 0.26 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 6,939.34 | 6,987.13 | 7,385.72 | 7,524.06 | 7,289.66 |
| רווח נקי למניה | 245.87 | 197.61 | 259.73 | 333.38 | 355.24 |
| נטל מס | 0.64 | 0.58 | 0.69 | 0.74 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.45 | 1.09 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.73 | 1.27 | 0.46 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY