LOOK HOLDINGS INC (8029) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 2.45B | 1.14B | 2.84B | 4.05B |
| רווח נקי | 1.47B | 1.93B | 2.46B | 2.67B | 1.82B |
| פחת והפחתות | 2.02B | 2.04B | 1.72B | 1.63B | 1.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -625.00M | -1.72B | -2.47B | -1.71B | 240.00M |
| יתרת לקוחות | 236.00M | 205.00M | -266.00M | -238.00M | -670.00M |
| מלאי | -448.00M | -1.62B | -920.00M | -1.85B | 626.00M |
| יתרת ספקים | -576.00M | 51.00M | -1.05B | 444.00M | -127.00M |
| הון חוזר אחר | 163.00M | -351.00M | -236.00M | -71.00M | 411.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -323.00M | 202.00M | -566.00M | 261.00M | 528.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -722.00M | -1.19B | -1.58B | -884.00M | -1.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -963.00M | -1.10B | -1.44B | -837.00M | -994.00M |
| רכישות, נטו | -170.00M | 0 | -85.00M | 0 | 1.00M |
| רכישת השקעות | -311.00M | -154.00M | -170.00M | -503.00M | -966.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 743.00M | 76.00M | 0 | 490.00M | 854.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.00M | -13.00M | 115.00M | -34.00M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.36B | -397.00M | -1.54B | -2.48B | 256.00M |
| פירעון חוב | -645.00M | 160.00M | -1.13B | -1.72B | 835.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 60.00M | 60.00M | 50.00M | 51.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00M | -499.00M | -205.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -774.00M | -617.00M | -463.00M | -308.00M | -232.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | 0 | 0 | -142.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.69B | 8.14B | 7.32B | 9.24B | 9.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 82.00M | -47.00M | 61.00M | 398.00M | 99.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 546.00M | 821.00M | -1.92B | -126.00M | 3.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.14B | 7.32B | 9.24B | 9.37B | 6.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.69B | 8.14B | 7.32B | 9.24B | 9.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.67B | 1.60B | 206.00M | 2.20B | 3.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 2.45B | 1.14B | 2.84B | 4.05B |
| הוצאות הוניות | -881.00M | -856.00M | -936.00M | -640.00M | -765.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY