Daiko Denshi Tsushin,Ltd. (8023) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.25 | 2.21 | 1.97 | 1.85 |
| יחס מהיר | 2.07 | 2.16 | 2.13 | 1.83 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 0.59 | 0.87 | 0.90 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.37 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.43 | 0.64 | 1.99 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.09B | 8.35B | 6.80B | 5.88B | 3.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.04 | 2.16 | 2.38 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 1.01 | 0.96 | 1.08 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.98 | 64.39 | 118.73 | 191.73 | 98.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 139.29 | 166.59 | 183.71 | 183.15 | 201.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.05 | -1.54 | -2.17 | -2.34 | -2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.09% | 25.15% | 24.16% | 25.62% | 25.21% |
| שיעור EBIT | 5.12% | 5.18% | 5.87% | 6.63% | 4.22% |
| שיעור EBITDA | 5.88% | 5.97% | 6.58% | 7.55% | 5.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.47% | 4.48% | 5.65% | 6.68% | 4.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.35% | 5.11% | 5.82% | 6.59% | 4.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.56% | 3.39% | 3.94% | 4.24% | 2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.56% | 3.40% | 3.96% | 4.24% | 2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.44% | 66.41% | 67.75% | 64.29% | 63.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.91% | 114.12% | 103.09% | 98.73% | 83.65% |
| תשואה על הנכסים | 5.51% | 5.15% | 6.14% | 6.61% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.38% | 10.49% | 13.29% | 15.74% | 10.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.85% | 10.60% | 13.62% | 17.37% | 12.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.62% | 6.42% | 8.25% | 9.89% | 6.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.62% | 5.25% | 6.27% | 6.76% | 3.98% |
| תשואת רווחים | 11.48% | 10.70% | 15.16% | 13.41% | 15.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.61 | 4.40 | 4.80 | 4.57 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 8.82 | 8.14 | 8.46 | 5.91 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 19.92 | 37.80 | 41.00 | 19.96 | 22.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 75.04 | 74.97 | 64.95 | 62.34 | 57.42 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.52 | 1.56 | 1.56 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 3.49 | 3.78 | 4.40 | 4.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.17 | 47.83 | 41.71 | 36.42 | 41.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.23 | 83.01 | 75.98 | 79.86 | 95.88 |
| ימי מלאי | 18.32 | 9.66 | 8.90 | 18.29 | 16.31 |
| ימי אשראי מספקים | 41.37 | 44.84 | 43.17 | 61.73 | 70.24 |
| מחזור תפעולי | 73.55 | 92.66 | 84.88 | 98.15 | 112.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 59.60 | 101.83 | 314.13 | 41.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 58.73 | 98.60 | 303.23 | 29.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.87 | 3.23 | 10.91 | 12.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.18 | 3.17 | 9.88 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 68.76 | 31.52 | 28.80 | 3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.56 | 1.73 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.51% | 11.50% | 29.07% | 6.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.70 | 9.34 | 6.60 | 7.46 | 6.52 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.98 | 0.88 | 1.17 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.13 | 8.69 | 3.44 | 16.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.87 | 8.42 | 3.32 | 11.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | -0.76 | -0.93 | 0.09 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.98 | 0.88 | 1.17 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 1.23 | 3.77 | 1.78 | 1.85 | 0.97 |
| שווי חברה | 3.07B | 9.57B | 5.00B | 6.06B | 1.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.23 | 3.77 | 1.78 | 1.85 | 0.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.23 | 0.12 | 0.14 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.87 | 3.91 | 1.52 | 4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.69 | 3.79 | 1.47 | 3.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,009.95 | 1,041.37 | 939.71 | 845.60 | 702.67 |
| הון עצמי למניה | 1,053.15 | 1,086.65 | 977.36 | 888.63 | 742.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 3,365.31 | 3,357.99 | 3,294.27 | 3,299.30 | 2,832.61 |
| רווח נקי למניה | 119.73 | 113.99 | 129.89 | 139.85 | 75.03 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.52 | 0.78 | 2.25 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY