Daiko Denshi Tsushin,Ltd. (8023) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 754.32M | 1.32B | 4.13B | 556.15M | 2.27B |
| רווח נקי | 1.44B | 1.68B | 1.84B | 996.36M | 1.23B |
| פחת והפחתות | 335.10M | 305.41M | 399.95M | 335.45M | 342.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -999.58M | -771.18M | 996.44M | -1.19B | 334.24M |
| יתרת לקוחות | -774.55M | 629.90M | 405.99M | -1.62B | 60.96M |
| מלאי | -50.15M | 827.26M | -332.62M | -630.93M | 244.38M |
| יתרת ספקים | 71.72M | -1.63B | 42.29M | 1.47B | -238.93M |
| הון חוזר אחר | -246.60M | -600.93M | 880.77M | -400.09M | 267.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.99M | 102.07M | 895.06M | 410.47M | 359.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.55M | -71.25M | -543.46M | 366.40M | -78.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.64M | -108.62M | -143.40M | -161.50M | -55.06M |
| רכישות, נטו | -401.84M | 0 | -499.25M | 492.14M | 0 |
| רכישת השקעות | -124.48M | -15.89M | -5.50M | -11.86M | -7.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 466.28M | 55.27M | 24.11M | 61.54M | 4.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.13M | -2.02M | 80.59M | -13.93M | -19.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.09B | -830.97M | -826.11M | -1.11B | -1.09B |
| פירעון חוב | -331.73M | -116.24M | -341.30M | -659.95M | -949.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.25M | -340.01M | -210.11M | -250.00M | -133.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -628.64M | -374.68M | -274.66M | -202.29M | -135.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.18M | -41.00K | -41.00K | -42.00K | -42.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.99B | 10.45B | 10.04B | 7.28B | 7.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.99B | -1.00K | -1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.47B | 417.33M | 2.76B | -189.74M | 1.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.45B | 10.04B | 7.28B | 7.46B | 6.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.99B | 10.45B | 10.04B | 7.28B | 7.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 743.35M | 1.28B | 4.02B | 504.81M | 2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 754.32M | 1.32B | 4.13B | 556.15M | 2.27B |
| הוצאות הוניות | -10.97M | -41.86M | -110.84M | -51.34M | -19.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY