NAIGAI Co., Ltd. (8013) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.26 | 2.36 | 2.16 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.72 | 1.82 | 1.66 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.81 | 0.98 | 0.86 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.01 | -0.09 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.24 | -0.03 | -0.30 | -0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.35B | 2.82B | 3.22B | 3.09B | 3.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.80 | 1.81 | 1.93 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.10 | 0.05 | 0.17 | -1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.17 | -6.18 | 3.22 | 1.69 | -107.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.68 | 0.93 | 0.79 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 288.46 | 200.57 | 205.86 | 209.57 | 225.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.51 | 16.29 | -18.16 | -7.32 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.88% | 36.46% | 36.89% | 36.67% | 31.25% |
| שיעור EBIT | -1.07% | -1.02% | 0.44% | 1.21% | -11.91% |
| שיעור EBITDA | -0.70% | -0.65% | 0.78% | 1.75% | -10.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.07% | -1.02% | 0.44% | 0.17% | -9.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.41% | 0.62% | 1.06% | 1.09% | -11.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.16% | 0.37% | 0.76% | 0.86% | -12.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.16% | 0.37% | 0.77% | 0.87% | -12.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.86% | 60.24% | 71.94% | 78.87% | 101.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -131.61% | -61.03% | 239.66% | 645.45% | 128.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.26% | 0.40% | 0.84% | 1.00% | -13.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.47% | 0.73% | 1.52% | 1.93% | -26.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.67% | -1.57% | 0.70% | 0.30% | -16.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.14% | -0.83% | 0.45% | 0.21% | -13.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.26% | 0.40% | 0.84% | 1.00% | -13.72% |
| תשואת רווחים | 5.62% | 2.16% | 5.60% | 5.22% | -72.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.70 | 4.97 | 5.43 | 5.38 | 5.92 |
| מחזור זכאים | 8.14 | 5.91 | 15.47 | 4.96 | 20.57 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 4.26 | 4.28 | 4.20 | 4.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.20 | 49.65 | 64.20 | 66.10 | 61.72 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.08 | 1.11 | 1.16 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.27 | 2.79 | 2.78 | 2.86 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.40 | 97.39 | 128.94 | 81.23 | 118.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.03 | 73.51 | 67.25 | 67.86 | 61.69 |
| ימי מלאי | 91.19 | 85.64 | 85.29 | 86.89 | 74.37 |
| ימי אשראי מספקים | 44.82 | 61.77 | 23.60 | 73.52 | 17.75 |
| מחזור תפעולי | 155.22 | 159.15 | 152.53 | 154.75 | 136.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -35.81 | -4.28 | -43.62 | -64.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -45.30 | -12.46 | -50.22 | -78.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.49 | 8.19 | 6.60 | 13.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.27 | 2.91 | 1.15 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.77 | -0.52 | -6.61 | -4.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.77 | -0.52 | -6.61 | -4.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.18 | -0.02 | -0.21 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.00 | -0.03 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -15.46% | -5.72% | -19.17% | -29.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.46 | 46.29 | 17.84 | 19.14 | -1.38 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.47 | -17.49 | -5.22 | -3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.18 | -50.98 | -6.01 | -4.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.96 | -1.66 | -0.18 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.34 | 0.27 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | -22.88 | -10.33 | -0.83 | 2.08 | -0.02 |
| שווי חברה | 2.31B | 898.43M | -85.65M | 474.05M | 31.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.88 | -10.33 | -0.83 | 2.08 | -0.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.07 | -0.01 | 0.04 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.51 | 0.84 | -1.15 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.17 | 2.45 | -1.33 | -0.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 926.54 | 868.84 | 801.21 | 706.80 | 701.46 |
| הון עצמי למניה | 926.80 | 869.09 | 801.70 | 708.14 | 706.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.40 | 0.27 | 0.20 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1,848.61 | 1,690.10 | 1,608.05 | 1,591.15 | 1,552.64 |
| רווח נקי למניה | 21.37 | 6.33 | 12.22 | 13.69 | -189.53 |
| נטל מס | 0.82 | 0.60 | 0.72 | 0.79 | 1.02 |
| נטל ריבית | -1.32 | -0.61 | 2.40 | 0.90 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -5.66 | -0.35 | -3.19 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY