NAIGAI Co., Ltd. (8013) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -283.00M | -35.00M | -357.00M | -528.00M | -511.00M |
| רווח נקי | 50.00M | 100.00M | 112.00M | -1.55B | 124.00M |
| פחת והפחתות | 49.00M | 45.00M | 71.00M | 120.00M | 106.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -317.00M | -263.00M | -603.00M | 714.00M | -633.00M |
| יתרת לקוחות | -258.00M | 33.00M | -257.00M | 651.00M | -714.00M |
| מלאי | -46.00M | 31.00M | -205.00M | 136.00M | -251.00M |
| יתרת ספקים | 2.00M | -236.00M | -35.00M | 244.00M | 652.00M |
| הון חוזר אחר | -15.00M | -91.00M | -106.00M | -317.00M | -320.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.00M | 83.00M | 63.00M | 190.00M | -108.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.00M | 205.00M | -107.00M | -116.00M | 47.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.00M | -92.00M | -69.00M | -128.00M | -118.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 71.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -106.00M | 0 | -115.00M | -3.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 180.00M | 245.00M | 0 | 0 | 166.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00M | 52.00M | 6.00M | 15.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -224.00M | -75.00M | -156.00M | 384.00M | -900.00M |
| פירעון חוב | -103.00M | -39.00M | -139.00M | 400.00M | -900.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00M | -16.00M | 0 | -15.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.00M | -20.00M | -17.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 3.52B | 3.36B | 3.94B | 4.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 26.00M | 70.00M | 40.00M | 81.00M | 42.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -541.00M | 165.00M | -580.00M | -179.00M | -1.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.52B | 3.36B | 3.94B | 4.12B | 5.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.98B | 3.52B | 3.36B | 3.94B | 4.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -358.00M | -102.00M | -411.00M | -642.00M | -629.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -283.00M | -35.00M | -357.00M | -528.00M | -511.00M |
| הוצאות הוניות | -75.00M | -67.00M | -54.00M | -114.00M | -118.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY