Valqua Ltd. (7995) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 3.03 | 2.50 | 2.64 | 2.49 |
| יחס מהיר | 1.93 | 1.71 | 1.47 | 1.67 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.50 | 0.43 | 0.39 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.26 | 0.11 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.02 | 0.70 | 0.43 | 1.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.51B | 18.09B | 17.96B | 18.04B | 18.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.54 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 3.92 | 1.60 | 1.08 | 1.81 | 3.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.95 | 27.21 | 26.50 | 37.19 | 79.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 818.40 | 979.20 | 836.56 | 637.39 | 386.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.91 | 0.71 | 0.47 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.90% | 42.67% | 39.67% | 40.99% | 41.39% |
| שיעור EBIT | 13.15% | 12.13% | 10.68% | 11.81% | 14.28% |
| שיעור EBITDA | 24.63% | 17.01% | 15.35% | 16.04% | 18.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.27% | 12.13% | 9.43% | 11.50% | 14.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.51% | 11.54% | 10.33% | 11.50% | 16.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.56% | 8.76% | 7.78% | 7.95% | 10.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.57% | 8.76% | 7.86% | 8.02% | 11.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.56% | 75.91% | 75.33% | 69.14% | 67.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.85% | 95.11% | 109.47% | 99.96% | 113.14% |
| תשואה על הנכסים | 8.24% | 6.15% | 5.92% | 6.59% | 9.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.48% | 9.59% | 9.26% | 10.18% | 14.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.53% | 10.51% | 9.38% | 12.26% | 17.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.25% | 7.44% | 6.38% | 7.96% | 11.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.64% | 6.45% | 6.06% | 6.77% | 10.05% |
| תשואת רווחים | 6.26% | 6.40% | 8.56% | 5.52% | 11.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 3.38 | 3.25 | 3.05 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 5.81 | 5.41 | 5.75 | 4.54 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.61 | 1.90 | 2.25 | 3.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.48 | 2.66 | 3.12 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.83 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.95 | 2.18 | 2.38 | 2.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.85 | 272.06 | 237.20 | 218.66 | 141.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.52 | 107.90 | 112.23 | 119.63 | 112.51 |
| ימי מלאי | 218.66 | 226.94 | 192.50 | 162.48 | 109.08 |
| ימי אשראי מספקים | 70.34 | 62.78 | 67.53 | 63.45 | 80.43 |
| מחזור תפעולי | 322.18 | 334.84 | 304.73 | 282.11 | 221.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 285.47 | 276.79 | 100.07 | 248.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 32.48 | -88.61 | -174.30 | 97.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 252.99 | 365.39 | 274.38 | 151.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | -0.32 | -1.74 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.71 | 0.54 | 0.23 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.13 | 0.76 | 0.36 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.34 | 0.16 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.71% | -2.85% | -3.44% | 2.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.68 | 15.63 | 11.68 | 18.11 | 9.03 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.37 | 0.91 | 1.44 | 0.98 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.50 | 1.08 | 1.84 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 140.11 | -35.04 | -29.03 | 35.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.94 | 11.22 | 50.56 | 13.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 1.64 | -2.39 | -0.68 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.50 | 1.08 | 1.84 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 7.65 | 8.96 | 6.63 | 9.44 | 5.15 |
| שווי חברה | 118.56B | 89.21B | 61.17B | 93.51B | 59.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.79 | 8.96 | 6.63 | 9.44 | 5.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 1.52 | 1.02 | 1.51 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 155.96 | -39.24 | -30.54 | 34.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.74 | 12.56 | 53.19 | 13.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,959.11 | 2,818.84 | 2,764.98 | 2,664.09 | 2,505.54 |
| הון עצמי למניה | 3,182.10 | 3,036.35 | 2,869.45 | 2,744.69 | 2,556.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,507.30 | 3,324.54 | 3,416.54 | 3,514.77 | 3,516.86 |
| רווח נקי למניה | 405.57 | 291.14 | 265.76 | 279.44 | 381.56 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 1.04 | 0.36 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY