Valqua Ltd. (7995) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03B | 4.87B | 1.76B | 4.40B | 5.23B |
| רווח נקי | 5.13B | 4.68B | 4.91B | 10.04B | 7.12B |
| פחת והפחתות | 2.86B | 2.80B | 2.61B | 2.67B | 2.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.40B | -2.32B | -5.60B | -5.16B | -2.65B |
| יתרת לקוחות | -53.00M | 1.50B | 795.00M | -1.65B | -2.22B |
| מלאי | -1.52B | -2.77B | -5.17B | -4.57B | -1.61B |
| יתרת ספקים | -1.05B | -507.00M | -725.00M | 1.17B | 802.00M |
| הון חוזר אחר | 227.00M | -547.00M | -495.00M | -111.00M | 370.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -560.00M | -288.00M | -167.00M | -3.15B | -1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.36B | -4.89B | -4.75B | -1.33B | -3.70B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.95B | -6.97B | -4.82B | -2.68B | -2.71B |
| רכישות, נטו | -1.34B | 4.00M | 0 | 1.03B | 100.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -21.00M | 0 | -652.00M | -778.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 494.00M | 2.34B | 137.00M | 662.00M | -330.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.43B | -247.00M | -71.00M | 309.00M | 26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -902.00M | 1.57B | 923.00M | -3.40B | -1.81B |
| פירעון חוב | 1.74B | 4.23B | 4.02B | 484.00M | 786.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -4.00M | -5.00M | -502.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.64B | -2.63B | -2.89B | -2.38B | -1.76B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -16.00M | -206.00M | -1.00B | -830.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.92B | 7.97B | 6.39B | 8.19B | 8.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 180.00M | 25.00M | 266.00M | 466.00M | 310.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -54.00M | 1.58B | -1.81B | 130.00M | 35.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.97B | 6.39B | 8.19B | 8.06B | 8.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.92B | 7.97B | 6.39B | 8.19B | 8.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 572.00M | -1.56B | -3.06B | 1.72B | 2.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.03B | 4.87B | 1.76B | 4.40B | 5.23B |
| הוצאות הוניות | -4.46B | -6.43B | -4.82B | -2.68B | -3.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY