GLOBERIDE, Inc. (7990) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03B | 2.04B | 12.41B | 4.16B | 6.96B |
| רווח נקי | 5.41B | 4.78B | 5.58B | 12.65B | 13.00B |
| פחת והפחתות | 4.53B | 4.59B | 4.24B | 3.50B | 3.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.54B | -7.54B | 3.57B | -7.29B | -6.47B |
| יתרת לקוחות | -1.70B | 908.00M | -475.00M | -745.00M | -17.00M |
| מלאי | -1.00B | -1.79B | 7.38B | -6.04B | -7.75B |
| יתרת ספקים | -281.00M | -5.44B | -3.76B | -685.00M | 1.22B |
| הון חוזר אחר | 442.00M | -1.22B | 429.00M | 174.00M | 82.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 633.00M | 214.00M | -996.00M | -4.70B | -2.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.99B | -4.19B | -6.31B | -3.87B | -6.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.86B | -4.25B | -5.51B | -4.28B | -6.16B |
| רכישות, נטו | 14.00M | 48.00M | 0 | -493.00M | -420.00M |
| רכישת השקעות | -1.38B | -692.00M | -793.00M | -616.00M | -7.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.69B | 928.00M | 649.00M | 960.00M | 6.67B |
| פעילויות השקעה אחרות | -464.00M | -223.00M | -664.00M | 557.00M | 250.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.62B | 1.01B | -6.38B | 4.65B | -2.47B |
| פירעון חוב | 593.00M | 3.24B | -4.40B | 6.51B | -1.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.77B | -3.00M | -5.00M | -3.00M | -7.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.95B | -1.72B | -1.49B | -1.37B | -917.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -485.00M | -507.00M | -477.00M | -480.00M | -259.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.03B | 11.47B | 12.03B | 12.11B | 7.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.13B | 572.00M | 209.00M | 14.00M | 353.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55B | -561.00M | -76.00M | 4.96B | -2.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.47B | 12.03B | 12.11B | 7.15B | 9.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.03B | 11.47B | 12.03B | 12.11B | 7.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.67B | -1.69B | 6.37B | -118.00M | 798.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03B | 2.04B | 12.41B | 4.16B | 6.96B |
| הוצאות הוניות | -2.37B | -3.73B | -6.04B | -4.28B | -6.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY