GLOBERIDE, Inc. (7990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 2.43 | 2.52 | 2.05 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.05 | 1.07 | 0.91 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.07 | 0.37 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.53 | 0.15 | 0.98 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.00B | 23.39B | 20.55B | 14.88B | 12.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.85 | 1.87 | 2.00 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.67 | 0.70 | 0.79 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.72 | 11.71 | 12.97 | 15.33 | 41.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.54 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,465.81 | 1,375.53 | 1,330.48 | 1,163.00 | 1,239.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 1.42 | 1.53 | 1.02 | 0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.29% | 38.10% | 37.54% | 36.50% | 36.40% |
| שיעור EBIT | 4.30% | 6.10% | 5.68% | 6.90% | 9.61% |
| שיעור EBITDA | 7.85% | 9.67% | 9.38% | 10.27% | 12.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.10% | 5.12% | 5.25% | 5.95% | 9.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.11% | 5.66% | 5.28% | 6.52% | 9.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.86% | 4.26% | 3.86% | 4.43% | 6.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.87% | 4.26% | 3.87% | 4.45% | 6.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.66% | 75.26% | 73.12% | 67.98% | 72.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.43% | 110.57% | 100.48% | 109.52% | 104.33% |
| תשואה על הנכסים | 4.07% | 4.52% | 4.20% | 5.13% | 8.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.88% | 8.37% | 7.84% | 10.29% | 19.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.06% | 7.43% | 7.67% | 9.99% | 18.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 4.77% | 4.85% | 5.84% | 10.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.12% | 4.58% | 4.25% | 5.21% | 8.56% |
| תשואת רווחים | 9.18% | 11.46% | 10.84% | 12.30% | 16.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 8.11 | 8.95 | 9.11 | 10.59 |
| מחזור זכאים | 10.14 | 11.81 | 11.51 | 9.01 | 13.92 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.78 | 1.83 | 2.07 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.04 | 4.90 | 4.49 | 4.73 | 5.81 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.16 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.82 | 2.82 | 3.12 | 3.91 | 5.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 233.12 | 219.38 | 208.01 | 175.88 | 196.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.03 | 44.99 | 40.77 | 40.05 | 34.46 |
| ימי מלאי | 217.09 | 205.30 | 198.95 | 176.32 | 188.30 |
| ימי אשראי מספקים | 35.99 | 30.91 | 31.71 | 40.50 | 26.23 |
| מחזור תפעולי | 269.12 | 250.30 | 239.72 | 216.38 | 222.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 356.49 | 88.84 | 539.91 | 181.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 251.53 | -73.57 | 277.20 | -5.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 104.95 | 162.41 | 262.71 | 186.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | -0.83 | 0.51 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.86 | 0.37 | 1.65 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.40 | 0.55 | 2.06 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.07 | 0.47 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.01% | -3.83% | 14.04% | -0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.25 | 8.73 | 9.23 | 8.13 | 6.18 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.73 | 0.72 | 0.84 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.33 | -26.10 | 7.12 | -481.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.88 | 21.61 | 3.66 | 13.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.02 | 0.57 | -0.64 | -0.21 | -1.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.73 | 0.72 | 0.84 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 5.26 | 5.32 | 4.53 | 4.39 |
| שווי חברה | 72.76B | 64.62B | 61.91B | 58.63B | 72.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.19 | 5.26 | 5.32 | 4.53 | 4.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.47 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.40 | -36.61 | 9.21 | -610.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.04 | 30.32 | 4.73 | 17.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,935.65 | 2,815.99 | 2,599.96 | 2,305.97 | 1,992.27 |
| הון עצמי למניה | 2,995.69 | 2,870.05 | 2,654.78 | 2,361.68 | 2,059.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 5,983.96 | 5,634.03 | 5,394.08 | 5,484.33 | 5,859.39 |
| רווח נקי למניה | 231.16 | 240.08 | 208.09 | 242.95 | 400.02 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.73 | 0.68 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.48 | 0.43 | 2.22 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY