Nifco Inc. (7988) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.86 | 3.86 | 4.66 | 3.21 | 3.40 |
| יחס מהיר | 3.28 | 3.28 | 3.91 | 2.72 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 2.18 | 2.18 | 2.48 | 1.78 | 1.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.57 | 0.50 | 0.25 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.56 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.56 | 4.56 | 786.05 | 3.03 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 158.48B | 158.48B | 172.03B | 136.45B | 110.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.33 | 1.56 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 4.86 | 4.86 | 142.90 | 2.12 | 1.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 187.79 | 187.79 | 174.20 | 61.01 | 66.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 201.57 | 201.57 | 135.23 | 518.17 | 648.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.59 | -1.59 | -1.81 | -2.14 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.19% | 30.19% | 29.64% | 27.37% | 26.68% |
| שיעור EBIT | 15.46% | 15.46% | 14.64% | 8.53% | 11.24% |
| שיעור EBITDA | 19.15% | 19.15% | 18.20% | 12.46% | 15.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.94% | 13.94% | 13.63% | 11.82% | 10.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.39% | 15.39% | 14.56% | 8.33% | 11.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.68% | 12.68% | 9.66% | 4.91% | 6.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.98% | 12.98% | 9.97% | 5.19% | 6.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.41% | 82.41% | 66.36% | 58.92% | 59.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.41% | 110.41% | 106.82% | 70.52% | 103.54% |
| תשואה על הנכסים | 11.79% | 11.79% | 8.66% | 4.80% | 5.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.28% | 16.28% | 11.50% | 7.49% | 9.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.74% | 15.74% | 14.29% | 14.82% | 11.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.79% | 12.79% | 9.78% | 9.13% | 7.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.86% | 11.86% | 8.70% | 4.82% | 5.93% |
| תשואת רווחים | 12.90% | 12.90% | 8.23% | 4.84% | 5.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.85 | 5.85 | 5.86 | 6.16 | 6.25 |
| מחזור זכאים | 9.38 | 9.38 | 11.32 | 10.15 | 9.41 |
| מחזור מלאי | 6.28 | 6.28 | 5.81 | 6.60 | 5.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.28 | 3.28 | 3.05 | 3.83 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.98 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.87 | 1.76 | 2.08 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.56 | 81.56 | 92.93 | 78.56 | 83.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.39 | 62.39 | 62.32 | 59.25 | 58.43 |
| ימי מלאי | 58.10 | 58.10 | 62.86 | 55.27 | 63.76 |
| ימי אשראי מספקים | 38.93 | 38.93 | 32.25 | 35.97 | 38.79 |
| מחזור תפעולי | 120.49 | 120.49 | 125.18 | 114.52 | 122.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 279.73 | 279.73 | 250.10 | 474.47 | 371.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 185.90 | 185.90 | 149.24 | 386.13 | 285.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 93.82 | 93.82 | 100.85 | 88.34 | 85.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.60 | 0.81 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 2.19 | 1.77 | 3.09 | 2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.98 | 2.98 | 2.48 | 5.37 | 4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.40 | 1.87 | 0.93 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.38% | 10.38% | 6.80% | 10.20% | 7.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.75 | 7.75 | 12.15 | 20.65 | 17.75 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.98 | 1.17 | 1.01 | 1.17 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.26 | 1.40 | 1.55 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.63 | 9.63 | 14.71 | 9.80 | 13.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40 | 6.40 | 8.78 | 7.98 | 10.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.56 | -1.56 | -2.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.26 | 1.40 | 1.55 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 3.55 | 3.55 | 4.64 | 6.01 | 6.18 |
| שווי חברה | 239.71B | 239.71B | 297.59B | 278.09B | 310.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.55 | 3.55 | 4.64 | 6.01 | 6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.68 | 0.84 | 0.75 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.65 | 6.65 | 10.57 | 7.23 | 10.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42 | 4.42 | 6.31 | 5.88 | 8.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,426.76 | 1,426.76 | 1,577.86 | 2,466.34 | 2,237.97 |
| הון עצמי למניה | 1,418.68 | 1,418.68 | 1,572.06 | 2,446.77 | 2,231.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.38 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1,821.47 | 1,821.47 | 1,870.05 | 3,731.35 | 3,211.35 |
| רווח נקי למניה | 230.98 | 230.98 | 180.72 | 183.25 | 211.28 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.66 | 0.59 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.21 | 1.38 | 2.59 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-JPY