Nifco Inc. (7988) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.22B | 47.16B | 47.26B | 37.26B | 31.74B |
| רווח נקי | 44.77B | 34.08B | 18.25B | 21.17B | 22.96B |
| פחת והפחתות | 13.01B | 12.57B | 14.61B | 14.09B | 13.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.10B | -4.40B | 10.95B | -2.08B | -2.44B |
| יתרת לקוחות | 6.57B | 1.15B | -2.61B | -39.00M | 2.20B |
| מלאי | -2.00B | -3.04B | 2.69B | 1.01B | -4.06B |
| יתרת ספקים | -117.00M | -4.99B | 14.00M | 965.00M | -457.00M |
| הון חוזר אחר | -1.36B | 2.48B | 10.85B | -4.01B | -116.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.65B | 4.92B | 3.45B | 4.08B | -1.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.89B | -18.13B | -8.14B | -11.53B | -9.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.19B | -19.02B | -8.80B | -8.61B | -9.61B |
| רכישות, נטו | -11.05B | 2.34B | 345.00M | 650.00M | 378.00M |
| רכישת השקעות | -13.56B | -14.47B | -17.08B | -14.01B | -4.28B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.99B | 13.15B | 17.43B | 10.33B | 4.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | -79.00M | -129.00M | -32.00M | 111.00M | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.15B | -31.36B | -26.02B | -17.42B | -13.52B |
| פירעון חוב | -10.36B | -12.11B | -14.31B | -7.21B | -2.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.03B | 367.00M | 323.00M | 387.00M | 507.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.63B | -10.36B | -3.04B | -1.33B | -5.17B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.60B | -7.61B | -6.52B | -6.24B | -6.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.60B | -1.64B | -2.48B | -3.03B | -475.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 141.10B | 141.66B | 142.02B | 122.23B | 109.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.90B | 2.89B | 6.69B | 3.93B | 5.50B |
| שינוי נטו במזומנים | -927.00M | 563.00M | 19.79B | 12.24B | 14.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.02B | 141.10B | 122.23B | 109.99B | 95.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 141.10B | 141.66B | 142.02B | 122.23B | 109.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.03B | 28.14B | 38.46B | 28.65B | 22.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.22B | 47.16B | 47.26B | 37.26B | 31.74B |
| הוצאות הוניות | -18.19B | -19.02B | -8.80B | -8.61B | -9.61B |
הנתונים מוצגים ב-JPY