NIHON ISK Co., Ltd. (7986) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 2.53 | 2.20 | 1.99 | 2.27 |
| יחס מהיר | 2.76 | 2.26 | 1.98 | 1.79 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 1.68 | 1.20 | 0.92 | 0.73 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.28B | 1.10B | 956.47M | 816.11M | 1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -2.11 | -1.96 | -1.52 | -5.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.47% | 30.60% | 29.27% | 29.18% | 25.64% |
| שיעור EBIT | 11.32% | 9.83% | 8.80% | 9.69% | 2.48% |
| שיעור EBITDA | 12.40% | 11.05% | 10.12% | 11.29% | 4.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.29% | 9.83% | 8.79% | 8.89% | 2.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.42% | 9.95% | 10.19% | 9.69% | 5.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.04% | 6.90% | 7.35% | 6.57% | 3.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.22% | 7.08% | 7.42% | 6.72% | 3.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.45% | 69.39% | 72.12% | 67.74% | 67.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.13% | 101.27% | 115.90% | 109.05% | 205.44% |
| תשואה על הנכסים | 7.39% | 6.37% | 6.99% | 6.38% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.39% | 9.04% | 10.12% | 9.52% | 4.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.11% | 11.04% | 10.53% | 11.21% | 3.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.72% | 7.85% | 7.66% | 7.77% | 2.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.39% | 6.37% | 6.99% | 6.39% | 3.33% |
| תשואת רווחים | 14.13% | 15.26% | 18.06% | 15.88% | 8.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.94 | 4.88 | 4.45 | 4.01 | 3.62 |
| מחזור זכאים | 24.00 | 8.06 | 6.88 | 5.24 | 5.04 |
| מחזור מלאי | 12.93 | 13.53 | 14.61 | 14.43 | 13.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.29 | 3.26 | 3.08 | 2.93 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.65 | 4.11 | 3.81 | 3.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.43 | 56.51 | 54.01 | 46.70 | 55.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.41 | 74.84 | 82.08 | 91.05 | 100.72 |
| ימי מלאי | 28.23 | 26.98 | 24.98 | 25.29 | 27.64 |
| ימי אשראי מספקים | 15.21 | 45.31 | 53.04 | 69.63 | 72.46 |
| מחזור תפעולי | 89.64 | 101.82 | 107.06 | 116.34 | 128.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 259.78 | 205.32 | 233.01 | -17.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 229.11 | 193.86 | -115.06 | -96.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 30.67 | 11.46 | 348.07 | 78.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.88 | 0.94 | -0.49 | 5.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.26 | 4.92 | 0.61 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 8.47 | 17.91 | 0.67 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.88% | 12.95% | -7.91% | -7.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.07 | 6.55 | 5.55 | 6.30 | 12.19 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.76 | 7.72 | -12.64 | -13.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.85 | 7.29 | 6.24 | -72.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 10.59 | 0.33 | 0.05 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 2.48 | 1.99 | 2.06 | 2.14 | 4.57 |
| שווי חברה | 1.86B | 1.33B | 1.23B | 1.38B | 994.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.48 | 1.99 | 2.06 | 2.14 | 4.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.77 | 3.96 | -7.40 | -6.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.33 | 3.74 | 3.65 | -32.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,225.65 | 3,051.53 | 2,713.13 | 2,463.84 | 2,166.89 |
| הון עצמי למניה | 3,173.14 | 3,001.44 | 2,670.54 | 2,424.68 | 2,134.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.31 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,954.05 | 3,931.93 | 3,678.93 | 3,515.85 | 3,061.84 |
| רווח נקי למניה | 318.03 | 271.48 | 270.31 | 230.88 | 105.84 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.16 | 1.00 | 2.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.96 | 0.76 | 0.68 | -0.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY