NIHON ISK Co., Ltd. (7986) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.65M | 329.33M | 378.64M | -30.53M | 84.77M |
| רווח נקי | 418.69M | 433.58M | 553.83M | 181.00M | 332.00M |
| פחת והפחתות | 74.27M | 78.20M | 91.37M | 87.72M | 75.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -161.26M | -147.00M | -227.26M | -303.81M | -351.90M |
| יתרת לקוחות | 83.36M | 87.00M | 22.66M | -55.28M | 15.51M |
| מלאי | -25.47M | -5.00M | 15.03M | -69.95M | -9.14M |
| יתרת ספקים | -84.15M | -165.32M | -2.60M | 12.22M | -2.19M |
| הון חוזר אחר | -135.01M | -171.42M | -262.34M | -190.80M | -356.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.94M | -35.45M | -39.31M | 4.56M | 28.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.00M | -22.67M | -501.20M | -138.88M | -24.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.90M | -18.39M | -565.61M | -134.07M | -21.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -5.14M | -4.90M | -4.73M | -4.60M | -4.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 41.00K | 625.00K | 69.14M | -207.00K | -9.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.81M | -116.18M | -113.58M | -108.67M | -55.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -58.31M | -66.84M | -63.49M | -56.44M | -3.34M |
| דיבידנדים ששולמו | -46.75M | -48.59M | -50.08M | -51.48M | -51.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -751.00K | -750.00K | 0 | -750.00K | -751.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.17B | 979.75M | 1.22B | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -318.00K | 0 | -1.00K | -2.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 240.53M | 190.49M | -236.14M | -278.08M | 4.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17B | 979.75M | 1.22B | 1.49B | 1.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.17B | 979.75M | 1.22B | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 353.35M | 310.95M | -186.97M | -164.60M | 63.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 400.65M | 329.33M | 378.64M | -30.53M | 84.77M |
| הוצאות הוניות | -47.30M | -18.39M | -565.61M | -134.07M | -21.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY