King Jim Co., Ltd. (7962) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 1.47B | 1.05B | 166.27M | -1.28B |
| רווח נקי | 1.00B | 424.94M | -318.07M | 419.79M | 788.78M |
| פחת והפחתות | 813.43M | 944.94M | 896.23M | 827.74M | 741.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 271.83M | 46.77M | 364.14M | -941.82M | -2.25B |
| יתרת לקוחות | -164.37M | -89.86M | -159.96M | 432.03M | -138.24M |
| מלאי | 315.82M | 129.29M | 584.11M | -874.46M | -1.30B |
| יתרת ספקים | 141.83M | 245.16M | -444.45M | -293.59M | -579.82M |
| הון חוזר אחר | -21.45M | -237.82M | 384.44M | -205.80M | -229.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.55M | 52.33M | 104.89M | -139.44M | -556.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -550.21M | -825.95M | -444.64M | -1.23B | -3.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -755.56M | -890.70M | -617.26M | -636.66M | -798.49M |
| רכישות, נטו | 1.22M | 70.00K | 154.28M | -543.72M | -2.76B |
| רכישת השקעות | -472.02M | -468.87M | -519.75M | -791.64M | -632.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 724.66M | 578.98M | 594.50M | 874.51M | 613.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.51M | -45.44M | -56.41M | -137.35M | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.88B | 175.74M | -1.07B | 1.07B | 3.21B |
| פירעון חוב | -1.48B | 572.19M | -254.84M | 1.70B | 3.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -244.00K | -416.14M | -82.00K | -226.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -394.89M | -393.95M | -399.79M | -626.16M | -767.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.84M | -2.27M | -961.00K | -10.03M | -670.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.83B | 6.40B | 5.69B | 5.92B | 5.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 746.01M | -108.78M | 234.89M | 289.64M | 254.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 433.52M | 709.99M | -234.29M | 286.37M | -1.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.40B | 5.69B | 5.92B | 5.64B | 7.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.83B | 6.40B | 5.69B | 5.92B | 5.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.53B | 1.07B | 621.53M | -218.73M | -1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 1.47B | 1.05B | 166.27M | -1.28B |
| הוצאות הוניות | -585.77M | -403.82M | -425.66M | -385.00M | -508.53M |
הנתונים מוצגים ב-JPY