Cleanup Corporation (7955) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.37 | 1.99 | 1.98 | 2.15 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.21 | 1.86 | 1.84 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.81 | 0.67 | 0.64 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 1.46 | 1.04 | 1.21 | 3.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.27B | 23.64B | 22.08B | 21.25B | 24.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.20 | 2.64 | 1.58 | 2.86 | 3.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.04 | 51.96 | 41.42 | 47.48 | 137.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.15 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 211.14 | 245.97 | 200.50 | 157.37 | 123.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.26 | -1.22 | -1.55 | -1.89 | -2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.74% | 32.88% | 29.86% | 31.20% | 31.92% |
| שיעור EBIT | 3.21% | 2.94% | 1.59% | 1.71% | 2.43% |
| שיעור EBITDA | 6.61% | 6.48% | 5.75% | 5.09% | 5.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.21% | 2.94% | 1.59% | 1.00% | 2.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.58% | 3.28% | 1.92% | 1.69% | 2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.75% | 2.58% | 1.32% | 1.15% | 2.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.75% | 2.58% | 1.32% | 1.15% | 2.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.85% | 78.87% | 69.04% | 67.90% | 68.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.53% | 111.57% | 120.23% | 168.64% | 122.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | 3.72% | 1.90% | 1.61% | 2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.31% | 5.75% | 3.01% | 2.59% | 4.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.37% | 5.68% | 3.30% | 2.03% | 4.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.66% | 4.28% | 2.13% | 1.33% | 3.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 3.93% | 2.03% | 1.71% | 3.01% |
| תשואת רווחים | 12.56% | 10.50% | 7.28% | 5.19% | 9.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.21 | 4.18 | 4.15 | 4.06 | 4.18 |
| מחזור זכאים | 8.10 | 8.00 | 6.40 | 11.62 | 10.52 |
| מחזור מלאי | 21.85 | 22.85 | 23.85 | 22.52 | 25.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.66 | 6.30 | 6.09 | 5.89 | 6.17 |
| מחזור נכסים | 1.47 | 1.44 | 1.44 | 1.40 | 1.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.25 | 4.45 | 4.70 | 4.41 | 4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.31 | 57.69 | 46.32 | 74.78 | 66.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.66 | 87.34 | 88.03 | 89.98 | 87.29 |
| ימי מלאי | 16.71 | 15.98 | 15.30 | 16.20 | 14.09 |
| ימי אשראי מספקים | 45.06 | 45.63 | 57.01 | 31.41 | 34.69 |
| מחזור תפעולי | 103.37 | 103.32 | 103.33 | 106.19 | 101.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 105.57 | 116.39 | 120.56 | 66.20 | 116.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 47.27 | 57.33 | 29.36 | -98.52 | 24.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 58.30 | 59.06 | 91.20 | 164.72 | 91.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.49 | 0.24 | -1.49 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.29 | 0.99 | 0.35 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 1.97 | 1.32 | 0.40 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.48 | 0.61 | 0.42 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.49% | 6.22% | 4.48% | -12.80% | 3.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.05 | 9.52 | 13.74 | 19.28 | 10.10 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.55 | 0.41 | 0.50 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.21 | 16.06 | 22.31 | -7.82 | 27.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16 | 7.91 | 5.43 | 11.63 | 5.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.09 | 0.71 | -0.46 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.55 | 0.41 | 0.50 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 2.06 | 2.58 | 1.61 | 2.45 | 1.36 |
| שווי חברה | 18.84B | 22.48B | 12.04B | 15.98B | 8.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.06 | 2.58 | 1.61 | 2.45 | 1.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.30 | 10.91 | 11.37 | -4.41 | 9.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | 5.38 | 2.77 | 6.57 | 1.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,590.56 | 1,542.35 | 1,427.23 | 1,392.54 | 1,401.07 |
| הון עצמי למניה | 1,741.98 | 1,682.20 | 1,583.17 | 1,541.86 | 1,514.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 3,932.68 | 3,742.87 | 3,604.24 | 3,482.22 | 3,361.58 |
| רווח נקי למניה | 108.15 | 96.71 | 47.66 | 39.94 | 68.39 |
| נטל מס | 0.77 | 0.79 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.20 | 0.99 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 1.20 | 2.53 | 1.66 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY