Cleanup Corporation (7955) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18B | 4.35B | 2.43B | 4.30B | 5.78B |
| רווח נקי | 3.48B | 1.72B | 1.47B | 2.52B | 3.16B |
| פחת והפחתות | 4.76B | 5.40B | 4.33B | 3.23B | 3.04B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.29B | -3.00B | -2.76B | -1.17B | -771.00M |
| יתרת לקוחות | -671.00M | 431.00M | -1.94B | -2.01B | -850.00M |
| מלאי | -599.00M | -205.00M | -1.37B | -652.00M | -770.00M |
| יתרת ספקים | -2.96B | -2.58B | 706.00M | 1.85B | 1.71B |
| הון חוזר אחר | -67.00M | -641.00M | -161.00M | -356.00M | -865.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 237.00M | 225.00M | -602.00M | -277.00M | 357.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.86B | -4.50B | -5.36B | -2.29B | -2.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.52B | -4.48B | -6.05B | -3.39B | -2.86B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 3.00M | 46.00M | 15.00M | 19.00M |
| רכישת השקעות | -5.00M | -6.00M | -6.00M | -5.00M | -593.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 667.00M | 0 | 657.00M | 1.10B | 818.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | -19.00M | -1.00M | -12.00M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -750.00M | 251.00M | -572.00M | -2.03B | -3.64B |
| פירעון חוב | 2.64B | 1.37B | 1.03B | -1.07B | -2.90B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -774.00M | 0 | -641.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.12B | -1.12B | -959.00M | -959.00M | -737.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.50B | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.38B | 18.77B | 18.58B | 22.03B | 21.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.00M | 85.00M | 43.00M | 55.00M | 103.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 608.00M | 187.00M | -3.45B | 48.00M | -375.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.77B | 18.58B | 22.03B | 21.99B | 22.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.38B | 18.77B | 18.58B | 22.03B | 21.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.06B | 1.06B | -1.18B | 2.64B | 4.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18B | 4.35B | 2.43B | 4.30B | 5.78B |
| הוצאות הוניות | -2.12B | -3.29B | -3.61B | -1.67B | -1.69B |
הנתונים מוצגים ב-JPY