Kikusui Chemical Industries Co., Ltd. (7953) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 1.71 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.43 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.65 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.16 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.52 | 0.85 | 0.77 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.81B | 3.81B | 3.84B | 3.22B | 3.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 1.89 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.52 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.76 | 12.76 | 19.83 | 75.35 | 44.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.43 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 147.16 | 147.16 | 137.38 | 181.19 | 197.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.77 | -2.77 | -3.29 | -2.19 | -2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.05% | 23.05% | 23.45% | 22.44% | 23.44% |
| שיעור EBIT | 1.44% | 1.44% | 2.32% | 2.83% | 1.88% |
| שיעור EBITDA | 3.20% | 3.20% | 3.96% | 4.29% | 3.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.24% | 1.24% | 1.87% | 2.47% | 2.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.35% | 1.35% | 2.23% | 2.79% | 1.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.78% | 0.78% | 1.25% | 1.68% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.85% | 0.85% | 1.32% | 1.76% | 1.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.61% | 57.61% | 56.20% | 60.14% | 60.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.66% | 108.66% | 119.31% | 112.93% | 71.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.02% | 1.02% | 1.59% | 2.08% | 1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.74% | 1.74% | 2.65% | 3.93% | 2.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.36% | 2.36% | 3.37% | 4.91% | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.37% | 1.37% | 1.83% | 2.75% | 2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.05% | 1.05% | 1.62% | 2.14% | 1.47% |
| תשואת רווחים | 3.48% | 3.48% | 5.53% | 7.38% | 5.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 5.35 | 5.23 | 4.43 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 5.31 | 5.64 | 4.15 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 9.88 | 9.88 | 10.99 | 9.25 | 8.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.34 | 6.34 | 6.45 | 6.53 | 6.37 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.32 | 1.27 | 1.24 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.75 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.44 | 36.44 | 38.23 | 34.04 | 38.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.20 | 68.20 | 69.77 | 82.44 | 72.30 |
| ימי מלאי | 36.95 | 36.95 | 33.21 | 39.46 | 41.11 |
| ימי אשראי מספקים | 68.70 | 68.70 | 64.75 | 87.86 | 74.45 |
| מחזור תפעולי | 105.15 | 105.15 | 102.99 | 121.91 | 113.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.35 | 39.35 | 66.83 | 86.28 | 39.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.23 | 16.23 | 43.35 | 41.27 | -15.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 23.12 | 23.12 | 23.49 | 45.01 | 55.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.65 | 0.48 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.01 | 1.65 | 1.42 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 1.70 | 2.85 | 1.92 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.49 | 0.48 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.28% | 4.28% | 11.14% | 10.17% | -3.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.78 | 28.78 | 18.07 | 13.54 | 19.28 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.35 | 23.35 | 8.97 | 9.84 | -25.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63 | 9.63 | 5.82 | 4.71 | 9.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.51 | 0.28 | 0.26 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.53 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.21 | 4.21 | 2.43 | 3.11 | 3.88 |
| שווי חברה | 2.88B | 2.88B | 2.08B | 2.99B | 2.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.21 | 4.21 | 2.43 | 3.11 | 3.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.09 | 14.09 | 3.82 | 5.77 | -15.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 5.81 | 2.47 | 2.76 | 5.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 733.15 | 733.15 | 798.27 | 733.31 | 715.11 |
| הון עצמי למניה | 756.18 | 756.18 | 813.91 | 763.44 | 723.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 1,699.43 | 1,699.43 | 1,719.29 | 1,783.80 | 1,789.93 |
| רווח נקי למניה | 13.17 | 13.17 | 21.53 | 29.98 | 19.66 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.99 | 2.99 | 3.10 | 1.73 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY