Kikusui Chemical Industries Co., Ltd. (7953) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 495.31M | 839.75M | 1.08B | 500.65M | 1.20B |
| רווח נקי | 165.82M | 270.50M | 625.77M | 246.00M | 260.00M |
| פחת והפחתות | 375.14M | 352.78M | 328.22M | 332.96M | 392.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.07M | 89.58M | 27.85M | -157.48M | 463.32M |
| יתרת לקוחות | 1.07B | -135.51M | -607.00M | 139.84M | 264.00M |
| מלאי | 215.57M | 157.24M | 57.48M | -456.00M | -93.51M |
| יתרת ספקים | -1.09B | -168.05M | 674.41M | 256.77M | 230.75M |
| הון חוזר אחר | -186.12M | 235.90M | -97.04M | -98.09M | 61.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.73M | 126.89M | 101.24M | 79.17M | 83.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 145.44M | -313.15M | -552.23M | -473.70M | 43.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -324.41M | -311.46M | -564.99M | -689.96M | -92.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 17.11M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -60.89M | -8.29M | -11.88M | -11.81M | -1.76M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 534.52M | 151.00K | 29.11M | 216.24M | 133.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.79M | -10.67M | -4.47M | 11.83M | 4.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -676.41M | -415.55M | -443.61M | -142.95M | -525.52M |
| פירעון חוב | -475.65M | -164.05M | -200.70M | 134.30M | -236.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -200.76M | -213.84M | -200.25M | -200.02M | -199.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -37.66M | -42.66M | -77.23M | -89.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.72B | 4.52B | 4.04B | 3.93B | 4.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -284.44M | 681.92M | 22.66M | 22.49M | 57.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -320.11M | 792.97M | 109.89M | -93.52M | 775.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.04B | 3.72B | 3.93B | 4.03B | 3.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.72B | 4.52B | 4.04B | 3.93B | 4.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 204.33M | 544.64M | 518.09M | -189.32M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 495.31M | 839.75M | 1.08B | 500.65M | 1.20B |
| הוצאות הוניות | -290.97M | -295.10M | -564.99M | -689.96M | -92.67M |
הנתונים מוצגים ב-JPY