Kawai Musical Instruments Manufacturing Co., Ltd. (7952) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -630.00M | -1.61B | 1.56B | -530.00M | 5.14B |
| רווח נקי | 1.14B | 405.00M | 2.78B | 3.67B | 5.05B |
| פחת והפחתות | 2.05B | 1.85B | 1.62B | 1.67B | 1.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.86B | -2.56B | -2.24B | -5.02B | -2.52B |
| יתרת לקוחות | -1.83B | -870.00M | 691.00M | 273.00M | -1.33B |
| מלאי | -842.00M | 757.00M | -768.00M | -4.21B | -2.46B |
| יתרת ספקים | -149.00M | -1.13B | -1.50B | 376.00M | 754.00M |
| הון חוזר אחר | -1.04B | -1.33B | -658.00M | -1.45B | 509.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.00M | -1.30B | -601.00M | -852.00M | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.77B | -2.46B | -1.13B | -1.53B | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99B | -1.65B | -1.35B | -1.47B | -1.07B |
| רכישות, נטו | -107.00M | 6.00M | 15.00M | 15.00M | 22.00M |
| רכישת השקעות | -3.61B | 0 | 0 | -106.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.87B | 462.00M | 236.00M | 42.00M | 49.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 74.00M | -1.28B | -30.00M | -8.00M | -13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.70B | -951.00M | -1.78B | -2.19B | -1.72B |
| פירעון חוב | 2.53B | 101.00M | -1.03B | -1.53B | -1.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 129.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -129.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -817.00M | -818.00M | -731.00M | -642.00M | -471.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.00M | -234.00M | -15.00M | -14.00M | -14.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.76B | 12.47B | 17.06B | 17.98B | 21.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 996.00M | 424.00M | 433.00M | 730.00M | 668.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.71B | -4.60B | -912.00M | -3.51B | 3.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.47B | 17.06B | 17.98B | 21.49B | 18.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.76B | 12.47B | 17.06B | 17.98B | 21.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.45B | -3.17B | 405.00M | -1.80B | 4.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -630.00M | -1.61B | 1.56B | -530.00M | 5.14B |
| הוצאות הוניות | -2.82B | -1.56B | -1.16B | -1.27B | -905.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY