Kawai Musical Instruments Manufacturing Co., Ltd. (7952) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.39 | 2.78 | 2.72 | 2.52 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.37 | 1.67 | 1.67 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.53 | 0.76 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.09 | 0.08 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.08 | -0.27 | 0.28 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.13B | 16.20B | 17.02B | 19.32B | 16.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.22 | 0.37 | 0.85 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | 0.75 | 3.69 | 45.85 | 59.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.47 | 0.36 | 0.26 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,358.80 | 1,332.22 | 1,115.94 | 952.76 | 1,048.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.25 | -1.76 | -1.72 | -1.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.25% | 26.01% | 25.09% | 25.83% | 25.99% |
| שיעור EBIT | 0.50% | 0.16% | 0.42% | 5.35% | 6.49% |
| שיעור EBITDA | 3.43% | 3.00% | 2.95% | 7.35% | 8.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.50% | 0.16% | 0.42% | 4.06% | 5.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.68% | 2.24% | 0.48% | 5.26% | 6.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.67% | 1.58% | 0.56% | 3.47% | 4.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.67% | 1.59% | 0.56% | 3.48% | 4.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.42% | 70.69% | 116.05% | 65.91% | 65.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 535.85% | 1,428.32% | 114.05% | 129.68% | 111.24% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 1.45% | 0.53% | 3.78% | 5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.65% | 2.44% | 0.91% | 6.48% | 9.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.62% | 0.19% | 0.52% | 5.89% | 9.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.34% | 0.12% | 0.47% | 3.45% | 5.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 1.46% | 0.54% | 3.81% | 5.23% |
| תשואת רווחים | 4.53% | 4.70% | 1.65% | 9.07% | 14.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.31 | 5.58 | 7.00 | 8.79 | 9.26 |
| מחזור זכאים | 8.25 | 10.10 | 11.20 | 10.61 | 9.76 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 2.59 | 2.84 | 3.12 | 3.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 4.10 | 4.86 | 5.79 | 6.48 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.91 | 0.96 | 1.09 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 2.44 | 2.34 | 2.64 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.05 | 169.92 | 148.19 | 124.08 | 100.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.82 | 65.41 | 52.13 | 41.52 | 39.42 |
| ימי מלאי | 155.44 | 140.66 | 128.64 | 116.97 | 98.14 |
| ימי אשראי מספקים | 44.22 | 36.15 | 32.58 | 34.41 | 37.40 |
| מחזור תפעולי | 213.27 | 206.07 | 180.77 | 158.49 | 137.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -73.24 | -187.35 | 167.77 | -71.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -400.86 | -368.76 | 11.87 | -240.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 327.62 | 181.42 | 155.90 | 168.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 5.47 | 1.97 | 0.07 | 3.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.17 | -0.68 | 0.70 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.22 | -1.03 | 1.08 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | -0.17 | 0.18 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -14.19% | -12.93% | 0.33% | -7.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.73 | 21.29 | 60.57 | 11.03 | 7.14 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.52 | 0.55 | 0.71 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.04 | -7.74 | 300.83 | -12.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -38.56 | -15.23 | 21.28 | -42.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.12 | -0.71 | -0.45 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.52 | 0.55 | 0.71 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 11.70 | 11.49 | 9.63 | 3.49 | 2.15 |
| שווי חברה | 27.87B | 24.84B | 20.75B | 20.57B | 15.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.38 | 11.49 | 9.63 | 3.49 | 2.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.20 | -6.54 | 201.68 | -7.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -39.43 | -12.88 | 14.27 | -25.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,276.89 | 5,362.60 | 5,123.15 | 4,949.85 | 4,404.00 |
| הון עצמי למניה | 5,347.33 | 5,434.57 | 5,179.79 | 4,994.42 | 4,451.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.29 | -0.17 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 8,294.76 | 8,376.41 | 8,479.82 | 9,330.08 | 10,213.06 |
| רווח נקי למניה | 138.80 | 132.65 | 47.10 | 323.68 | 427.27 |
| נטל מס | 0.62 | 0.71 | 1.16 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 5.36 | 14.28 | 1.14 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.55 | -3.98 | 0.52 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY