Komatsu Wall Industry Co., Ltd. (7949) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.81 | 4.05 | 4.91 | 4.69 | 4.92 |
| יחס מהיר | 3.57 | 3.86 | 4.74 | 4.53 | 4.75 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.82 | 2.62 | 1.97 | 2.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.52 | 0.62 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 128.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.42B | 17.82B | 22.21B | 23.15B | 21.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 253.47 | 205.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 9.89 | 10.38 | 10.95 | 10.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.03 | -2.27 | -3.33 | -2.82 | -4.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.02% | 36.11% | 34.14% | 33.86% | 32.85% |
| שיעור EBIT | 8.69% | 8.83% | 8.52% | 8.36% | 6.47% |
| שיעור EBITDA | 11.13% | 11.41% | 11.12% | 10.95% | 9.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.69% | 8.77% | 8.15% | 8.36% | 6.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.76% | 8.83% | 8.52% | 8.60% | 6.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.39% | 6.52% | 5.94% | 6.37% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.39% | 6.53% | 5.94% | 6.37% | 4.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.95% | 73.84% | 69.70% | 74.12% | 66.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.77% | 100.68% | 104.57% | 102.86% | 106.07% |
| תשואה על הנכסים | 6.34% | 6.27% | 5.65% | 5.85% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.87% | 7.77% | 7.01% | 7.29% | 4.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.92% | 9.79% | 8.97% | 8.98% | 5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | 7.23% | 6.25% | 6.66% | 3.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.41% | 6.33% | 5.70% | 5.90% | 3.67% |
| תשואת רווחים | 6.50% | 6.72% | 9.90% | 9.58% | 8.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 3.49 | 3.37 | 4.24 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 13.49 | 12.32 | 12.65 | 12.26 | 10.82 |
| מחזור מלאי | 20.13 | 23.36 | 26.30 | 25.65 | 24.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 2.58 | 3.64 | 3.70 | 3.17 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.56 | 2.06 | 1.77 | 1.76 | 1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.44 | 90.44 | 93.26 | 70.62 | 80.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.37 | 104.44 | 108.24 | 86.16 | 99.07 |
| ימי מלאי | 18.13 | 15.63 | 13.88 | 14.23 | 14.72 |
| ימי אשראי מספקים | 27.06 | 29.63 | 28.86 | 29.78 | 33.75 |
| מחזור תפעולי | 103.50 | 120.07 | 122.12 | 100.40 | 113.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 249.28 | 182.78 | 229.44 | 90.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -144.90 | 110.10 | 173.54 | 52.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 394.18 | 72.68 | 55.90 | 37.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.58 | 0.60 | 0.76 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.50 | 1.30 | 2.05 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.63 | 2.51 | 4.10 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.20 | 17.60 | 20.95 | 8.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.62% | 7.49% | 11.16% | 5.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.33 | 14.89 | 10.10 | 10.44 | 11.47 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.97 | 0.60 | 0.66 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.16 | 0.71 | 0.76 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.80 | 13.35 | 8.96 | 19.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.35 | 8.04 | 6.78 | 11.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.27 | 0.78 | -4.41 | 0.15 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.16 | 0.71 | 0.76 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 6.77 | 6.25 | 2.06 | 3.25 | 0.94 |
| שווי חברה | 35.89B | 33.31B | 10.23B | 15.52B | 3.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.77 | 6.25 | 2.06 | 3.25 | 0.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.71 | 0.23 | 0.36 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -13.07 | 5.11 | 4.80 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.60 | 3.08 | 3.63 | 1.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,218.03 | 2,206.07 | 2,053.51 | 2,023.13 | 1,927.48 |
| הון עצמי למניה | 2,225.10 | 2,230.46 | 2,076.15 | 2,044.02 | 1,950.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2,697.33 | 2,656.19 | 2,451.16 | 2,338.49 | 2,033.59 |
| רווח נקי למניה | 172.34 | 173.27 | 145.59 | 149.00 | 87.60 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.44 | 1.26 | 1.54 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY