Komatsu Wall Industry Co., Ltd. (7949) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39B | 3.33B | 4.27B | 1.68B | 2.87B |
| רווח נקי | 3.05B | 2.65B | 2.78B | 1.63B | 1.24B |
| פחת והפחתות | 1.20B | 1.16B | 1.13B | 1.04B | 1.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 277.00M | -541.00M | 533.00M | -1.35B | 605.00M |
| יתרת לקוחות | -137.00M | 383.00M | -434.00M | -2.06B | 563.00M |
| מלאי | -161.00M | 5.00M | -99.00M | -204.00M | -160.00M |
| יתרת ספקים | 99.00M | -26.00M | 4.00M | 389.00M | 134.00M |
| הון חוזר אחר | 476.00M | -903.00M | 1.06B | 528.00M | 68.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -141.00M | 58.00M | -161.00M | 359.00M | -40.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.09B | -469.00M | -1.17B | -636.00M | -1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.10B | -1.51B | -1.04B | -703.00M | -985.00M |
| רכישות, נטו | 2.00M | 2.00M | 4.00M | 2.00M | 3.00M |
| רכישת השקעות | -4.20B | -3.50B | -8.00B | -8.00B | -8.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.22B | 4.57B | 8.30B | 8.15B | 7.48B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | -26.00M | -430.00M | -85.00M | -37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.80B | -2.73B | -1.06B | -810.00M | -805.00M |
| פירעון חוב | -15.00M | -15.00M | -15.00M | -5.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 232.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.72B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.79B | -1.23B | -1.04B | -804.00M | -805.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.25B | 13.71B | 13.64B | 11.58B | 11.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.04B | -55.00M | 15.00M | 14.00M | 88.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.47B | 74.00M | 2.06B | 244.00M | 619.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.71B | 13.64B | 11.58B | 11.34B | 10.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.25B | 13.71B | 13.64B | 11.58B | 11.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.55B | 2.00B | 3.36B | 1.09B | 2.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39B | 3.33B | 4.27B | 1.68B | 2.87B |
| הוצאות הוניות | -6.93B | -1.32B | -916.00M | -583.00M | -847.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY