Koyosha Inc. (7946) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.49 | 3.47 | 2.89 | 2.50 | 2.12 |
| יחס מהיר | 3.20 | 3.34 | 2.74 | 2.36 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 1.55 | 1.39 | 1.35 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.02 | 0.23 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.78 | 0.17 | 2.75 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 826.00M | 917.98M | 696.65M | 806.62M | 670.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.65 | 1.78 | 1.79 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 2.61 | 2.70 | 2.55 | 3.49 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.34 | 34.28 | 33.27 | 32.03 | 10.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.23 | 0.44 | 0.30 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 130.58 | 133.26 | 128.80 | 520.67 | 755.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.21 | -2.15 | -2.15 | -2.83 | -3.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.31% | 22.15% | 21.45% | 21.85% | 20.34% |
| שיעור EBIT | 2.43% | 2.97% | 2.24% | 4.17% | 2.03% |
| שיעור EBITDA | 5.16% | 5.69% | 5.62% | 7.19% | 5.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.75% | 2.12% | 1.28% | 1.59% | 0.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.12% | 2.91% | 2.20% | 4.12% | 1.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.39% | 1.74% | 1.28% | 3.26% | 1.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.39% | 1.74% | 1.28% | 3.26% | 1.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.51% | 59.78% | 58.39% | 79.10% | 68.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.28% | 137.34% | 171.87% | 258.57% | 305.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.33% | 2.80% | 1.91% | 4.18% | 1.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | 4.62% | 3.39% | 7.48% | 3.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.64% | 4.27% | 2.46% | 2.80% | 1.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.30% | 2.47% | 1.39% | 2.14% | 0.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.35% | 2.82% | 1.92% | 4.22% | 1.65% |
| תשואת רווחים | 8.10% | 5.56% | 6.23% | 12.41% | 5.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.49 | 5.50 | 5.17 | 5.13 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 14.84 | 11.58 | 8.78 | 5.49 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 23.02 | 47.18 | 34.50 | 25.33 | 24.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.93 | 6.06 | 5.37 | 4.65 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.61 | 1.49 | 1.28 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 3.38 | 3.40 | 3.33 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.97 | 42.57 | 39.55 | 19.06 | 22.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.70 | 66.36 | 70.54 | 71.10 | 81.91 |
| ימי מלאי | 15.85 | 7.74 | 10.58 | 14.41 | 15.09 |
| ימי אשראי מספקים | 24.59 | 31.52 | 41.56 | 66.45 | 74.71 |
| מחזור תפעולי | 64.56 | 74.09 | 81.12 | 85.52 | 97.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 52.67 | 4.18 | 319.58 | 85.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 35.86 | -23.22 | -0.99 | 43.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 16.81 | 27.41 | 320.57 | 41.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | -5.56 | -0.00 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.23 | 0.11 | 0.86 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.13 | 0.15 | 1.00 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.03 | 0.62 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.25% | -8.05% | -0.06% | 2.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.94 | 17.99 | 16.06 | 8.06 | 19.24 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.31 | 0.21 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.83 | 0.54 | 0.60 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.01 | -12.42 | -1,747.94 | 37.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.90 | 68.99 | 5.41 | 19.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.23 | -0.28 | 0.05 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.83 | 0.54 | 0.60 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 1.08 | 3.36 | 1.51 | 0.82 | 1.64 |
| שווי חברה | 266.33M | 922.94M | 402.44M | 265.72M | 364.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.08 | 3.36 | 1.51 | 0.82 | 1.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.06 | 0.19 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.77 | -5.13 | -393.66 | 12.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.65 | 28.48 | 1.22 | 6.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 678.83 | 682.39 | 521.07 | 2,825.79 | 2,594.79 |
| הון עצמי למניה | 687.91 | 690.04 | 529.28 | 2,870.23 | 2,654.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.40 | 0.42 | 0.21 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,875.67 | 1,833.25 | 1,398.47 | 6,589.88 | 6,288.06 |
| רווח נקי למניה | 26.07 | 31.91 | 17.96 | 214.75 | 85.33 |
| נטל מס | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.79 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.65 | 0.23 | 1.49 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-JPY