Koyosha Inc. (7946) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.79M | 14.13M | 217.95M | 58.29M | 179.97M |
| רווח נקי | 84.09M | 60.69M | 146.46M | 58.36M | 33.80M |
| פחת והפחתות | 131.09M | 159.92M | 135.73M | 134.25M | 165.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.92M | -212.80M | -18.08M | -146.89M | 6.61M |
| יתרת לקוחות | 36.13M | -38.92M | 83.45M | -172.00M | 115.00M |
| מלאי | 27.90M | 31.08M | 2.94M | 3.17M | -40.73M |
| יתרת ספקים | -98.00M | -216.70M | -54.86M | 36.12M | -39.69M |
| הון חוזר אחר | -36.96M | 11.74M | -49.62M | -13.72M | -28.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.46M | 6.32M | -46.15M | 12.57M | -26.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.91M | -77.00M | 97.63M | -124.34M | -103.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.99M | -96.18M | -218.63M | -28.62M | -42.60M |
| רכישות, נטו | 8.50M | 0 | 68.05M | 0 | 1.04M |
| רכישת השקעות | -88.03M | -250.25M | -240.53M | -296.00M | -264.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.20M | 272.06M | 390.00M | 200.38M | 200.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.78M | -2.63M | 98.74M | -97.00K | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.78M | -148.57M | -161.21M | -566.96M | -76.54M |
| פירעון חוב | -85.35M | 80.65M | -161.14M | -71.73M | -76.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -50.36M | -195.14M | -72.00K | -495.23M | -370.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -18.07M | -34.08M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 937.78M | 925.86M | 1.14B | 982.93M | 1.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.92M | -211.44M | 154.38M | -633.02M | 169.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 925.86M | 1.14B | 982.93M | 1.62B | 1.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 937.78M | 925.86M | 1.14B | 982.93M | 1.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 94.51M | -78.50M | -3.00K | 33.44M | 167.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.79M | 14.13M | 217.95M | 58.29M | 179.97M |
| הוצאות הוניות | -44.29M | -92.63M | -217.96M | -24.84M | -12.81M |
הנתונים מוצגים ב-JPY