Nippi Inc (7932) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99B | 4.65B | 4.17B | 2.67B | 2.07B |
| רווח נקי | 2.83B | 2.46B | 2.55B | 1.17B | 1.15B |
| פחת והפחתות | 983.00M | 1.28B | 1.54B | 1.33B | 1.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.13B | 1.11B | -552.00M | -348.00M | 1.01B |
| יתרת לקוחות | -32.00M | 1.58B | -1.20B | -718.00M | -376.00M |
| מלאי | 364.00M | 617.00M | 136.00M | -1.14B | 397.00M |
| יתרת ספקים | -1.54B | -1.30B | -100.00M | 1.41B | 328.00M |
| הון חוזר אחר | 78.00M | 209.00M | 607.00M | 101.00M | 661.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 308.00M | -188.00M | 638.00M | 513.00M | -1.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -272.00M | -815.00M | -580.00M | -821.00M | -917.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -545.00M | -837.00M | -746.00M | -1.08B | -1.05B |
| רכישות, נטו | 8.00M | 1.00M | 31.00M | 0 | 11.00M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -101.00M | -1.00M | -250.00M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 273.00M | 118.00M | 0 | 416.00M | 122.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.00M | 4.00M | 136.00M | 89.00M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.83B | -3.75B | -1.88B | -1.67B | -2.13B |
| פירעון חוב | 17.00M | -2.95B | -1.47B | -1.32B | -1.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.73B | -632.00M | -230.00M | -172.00M | -201.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -125.00M | -173.00M | -176.00M | -178.00M | -176.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.75B | 8.76B | 8.61B | 6.84B | 6.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 106.00M | 68.00M | 53.00M | 37.00M | 101.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.00M | 155.00M | 1.77B | 218.00M | -878.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.76B | 8.61B | 6.84B | 6.62B | 7.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.75B | 8.76B | 8.61B | 6.84B | 6.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.46B | 3.87B | 3.46B | 1.62B | 1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.99B | 4.65B | 4.17B | 2.67B | 2.07B |
| הוצאות הוניות | -537.00M | -783.00M | -713.00M | -1.04B | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY