Nippi Inc (7932) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 2.10 | 1.88 | 1.68 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.38 | 1.22 | 1.10 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.68 | 0.61 | 0.50 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.32 | 0.24 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.71 | 1.05 | 0.72 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.97B | -946.00M | -2.03B | -4.49B | -7.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.71 | 1.76 | 1.92 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.95 | 0.82 | 0.72 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.21 | 26.81 | 27.91 | 28.45 | 11.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.31 | 0.65 | 0.82 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,019.74 | 3,797.83 | 3,760.74 | 4,763.32 | 5,245.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 0.37 | 0.36 | 0.90 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.12% | 29.65% | 26.81% | 25.96% | 23.23% |
| שיעור EBIT | 8.33% | 8.79% | 7.38% | 7.70% | 4.24% |
| שיעור EBITDA | 10.34% | 10.87% | 9.98% | 10.83% | 7.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.33% | 8.79% | 7.38% | 7.37% | 3.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.79% | 8.21% | 7.49% | 7.44% | 3.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.36% | 5.99% | 5.00% | 5.20% | 2.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.51% | 6.16% | 5.12% | 5.32% | 2.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.79% | 73.01% | 66.74% | 69.79% | 66.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.45% | 93.36% | 101.52% | 101.05% | 120.19% |
| תשואה על הנכסים | 3.60% | 4.04% | 3.50% | 3.52% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.26% | 6.89% | 6.17% | 6.77% | 3.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.99% | 7.27% | 6.54% | 6.60% | 2.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.57% | 5.08% | 4.14% | 4.26% | 1.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.61% | 4.05% | 3.51% | 3.53% | 1.69% |
| תשואת רווחים | 8.08% | 8.19% | 14.97% | 15.49% | 10.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.12 | 5.49 | 5.79 | 4.90 | 5.24 |
| מחזור זכאים | 5.73 | 6.37 | 5.33 | 4.53 | 4.25 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 3.56 | 3.72 | 3.55 | 3.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.30 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.41 | 3.48 | 3.96 | 4.61 | 4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.69 | 111.61 | 92.73 | 96.85 | 93.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.31 | 66.46 | 63.05 | 74.51 | 69.61 |
| ימי מלאי | 116.03 | 102.41 | 98.09 | 102.94 | 109.55 |
| ימי אשראי מספקים | 63.65 | 57.26 | 68.42 | 80.60 | 85.83 |
| מחזור תפעולי | 187.34 | 168.88 | 161.15 | 177.45 | 179.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,050.22 | 1,617.66 | 1,449.62 | 927.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 861.85 | 1,345.38 | 1,190.22 | 553.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 188.37 | 272.28 | 259.39 | 374.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.32 | 3.29 | 4.27 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.58 | 5.94 | 5.59 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.44 | 0.31 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.11% | 23.56% | 20.81% | 14.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.52 | 12.21 | 6.68 | 6.46 | 9.35 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.73 | 0.33 | 0.34 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.84 | 0.41 | 0.44 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.07 | 4.24 | 4.81 | 6.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.55 | 3.53 | 3.95 | 4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.55 | 0.75 | -1.87 | 0.05 | 4.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.84 | 0.41 | 0.44 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 7.10 | 3.71 | 4.00 | 5.84 |
| שווי חברה | 35.16B | 36.50B | 18.17B | 21.24B | 18.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 7.10 | 3.71 | 4.00 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.77 | 0.37 | 0.43 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.85 | 4.70 | 6.21 | 11.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.19 | 3.91 | 5.10 | 7.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,494.64 | 14,643.42 | 14,034.53 | 13,246.83 | 12,111.74 |
| הון עצמי למניה | 14,258.92 | 14,420.68 | 13,853.36 | 13,080.97 | 11,982.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 16,813.63 | 16,574.78 | 17,087.97 | 17,053.94 | 15,580.73 |
| רווח נקי למניה | 900.38 | 993.39 | 854.73 | 885.97 | 406.46 |
| נטל מס | 0.69 | 0.73 | 0.67 | 0.70 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.02 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.06 | 1.89 | 1.64 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY