Yonex Co (7906) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.94 | 2.94 | 3.22 | 2.95 | 3.08 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.13 | 2.31 | 2.13 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.18 | 1.29 | 1.16 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.36 | 0.61 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.66 | 15.66 | 4.56 | 3.84 | 4.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.73B | 31.73B | 37.82B | 29.63B | 27.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 14.36 | 14.36 | 6.78 | 3.52 | 12.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 95.80 | 95.80 | 58.06 | 126.21 | 179.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 131.82 | 131.82 | 216.15 | 102.78 | 59.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -1.00 | -0.77 | -0.95 | -0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.77% | 43.77% | 43.33% | 44.32% | 42.90% |
| שיעור EBIT | 10.88% | 10.88% | 10.54% | 10.99% | 9.70% |
| שיעור EBITDA | 13.25% | 13.25% | 12.76% | 13.40% | 11.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.25% | 10.25% | 10.11% | 9.97% | 9.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.77% | 10.77% | 10.37% | 10.92% | 9.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.66% | 7.66% | 7.39% | 7.61% | 6.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.67% | 7.67% | 7.40% | 7.63% | 6.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.13% | 71.13% | 71.26% | 69.70% | 71.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.04% | 105.04% | 102.56% | 109.47% | 102.58% |
| תשואה על הנכסים | 9.55% | 9.55% | 9.40% | 9.71% | 9.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.31% | 15.31% | 15.02% | 14.59% | 13.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.49% | 16.49% | 16.22% | 16.37% | 16.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.54% | 11.54% | 11.34% | 10.84% | 11.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.70% | 9.70% | 9.51% | 9.97% | 9.47% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 5.15% | 4.79% | 9.22% | 5.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.94 | 6.94 | 7.25 | 6.83 | 7.15 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 7.47 | 8.34 | 10.15 | 8.57 |
| מחזור מלאי | 3.89 | 3.89 | 3.83 | 3.87 | 3.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 4.52 | 4.37 | 4.46 | 5.09 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 3.15 | 3.05 | 3.07 | 3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.68 | 97.68 | 101.81 | 111.72 | 120.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.60 | 52.60 | 50.34 | 53.43 | 51.03 |
| ימי מלאי | 93.91 | 93.91 | 95.22 | 94.26 | 112.47 |
| ימי אשראי מספקים | 48.83 | 48.83 | 43.75 | 35.98 | 42.57 |
| מחזור תפעולי | 146.51 | 146.51 | 145.56 | 147.69 | 163.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 150.68 | 150.68 | 110.92 | 144.42 | 34.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 83.33 | 83.33 | 0 | 57.98 | -15.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 67.35 | 67.35 | 110.92 | 86.44 | 49.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.40 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.73 | 0.83 | 1.44 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 2.24 | 1.00 | 1.67 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.16 | 0.52 | 1.42 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.49% | 3.49% | 0.00% | 5.22% | -1.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.43 | 19.43 | 20.90 | 10.84 | 17.06 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.49 | 1.54 | 0.83 | 1.17 |
| מכפיל הון | 2.97 | 2.97 | 3.14 | 1.58 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.67 | 28.67 | 0 | 19.16 | -93.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.85 | 15.85 | 26.64 | 7.69 | 41.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | 0.97 | 1.39 | 0.50 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.97 | 2.97 | 3.14 | 1.58 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 10.24 | 10.24 | 11.33 | 5.21 | 9.07 |
| שווי חברה | 187.49B | 187.49B | 236.57B | 81.32B | 113.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.24 | 10.24 | 11.33 | 5.21 | 9.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.36 | 1.45 | 0.70 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.12 | 26.12 | 0 | 16.22 | -84.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.45 | 14.45 | 24.94 | 6.51 | 37.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 786.08 | 786.08 | 927.28 | 677.27 | 585.84 |
| הון עצמי למניה | 803.46 | 803.46 | 941.32 | 701.96 | 606.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,605.43 | 1,605.43 | 1,913.71 | 1,346.56 | 1,226.80 |
| רווח נקי למניה | 122.98 | 122.98 | 141.42 | 102.45 | 84.04 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.23 | 0.78 | 1.41 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY