דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yamato Industry Co., Ltd. (7886) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252026202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת317.07M-430.18M506.80M99.49M83.59M
רווח נקי-339.45M-639.88M-149.47M30.66M-306.32M
פחת והפחתות265.23M196.67M251.84M223.13M247.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר44.75M40.95M408.04M-163.98M119.61M
יתרת לקוחות430.11M428.63M407.00M34.00M223.00M
מלאי73.48M-598.18M317.28M-336.88M-30.39M
יתרת ספקים-409.98M301.65M-426.81M149.71M23.52M
הון חוזר אחר-48.87M-91.15M109.71M-11.48M-96.61M
פריטים אחרים שאינם במזומן346.54M-27.92M-3.61M9.68M22.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-164.10M-207.56M-135.22M-254.56M-144.76M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-157.77M-300.91M-186.04M-285.54M-155.11M
רכישות, נטו14.49M185.82M361.00K29.54M3.31M
רכישת השקעות-970.00K-1.01M-1.63M-5.56M-5.43M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0022.21M02.44M
פעילויות השקעה אחרות-19.85M-91.46M29.87M7.00M10.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-405.89M-72.51M-140.20M-136.74M-503.80M
פירעון חוב-419.85M-335.58M-140.01M-341.21M-503.62M
הנפקת מניות רגילות14.06M263.17M0204.75M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-43.00K-37.00K0-98.00K0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-58.00K-66.00K-186.00K-177.00K-171.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.00B608.28M2.14B1.83B1.96B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים116.33M-683.89M78.69M161.67M99.15M
שינוי נטו במזומנים-136.60M-1.39B310.08M-130.13M-465.81M
מזומנים בתחילת התקופה2.14B2.00B1.83B1.96B2.42B
מזומנים בסוף התקופה2.00B608.28M2.14B1.83B1.96B
תזרים מזומנים חופשי160.28M-723.49M323.01M-179.34M-68.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת317.07M-430.18M506.80M99.49M83.59M
הוצאות הוניות-156.79M-293.30M-183.79M-278.83M-152.02M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Yamato Industry Co., Ltd. - תזרים מזומנים