Yamato Industry Co., Ltd. (7886) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 1.17 | 1.52 | 1.49 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.30 | 0.75 | 1.26 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.55 | 0.21 | 0.49 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | -0.15 | 0.12 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.35 | -0.34 | 0.50 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -268.71M | -268.71M | -1.19B | -398.33M | -381.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.27 | 2.27 | 3.75 | 2.26 | 2.24 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.61 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.35 | 5.35 | 7.04 | 5.46 | 5.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.43 | -0.19 | 0.16 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.66 | 2.66 | -3.15 | 0.70 | 3.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.51 | 2.51 | 2.53 | 2.88 | 2.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,465.30 | 2,465.30 | 1,960.62 | 2,737.30 | 3,264.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 2.55 | -9.07 | 6.85 | 5.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.81% | 10.81% | 11.72% | 10.27% | 10.66% |
| שיעור EBIT | 1.26% | 1.26% | -4.54% | -0.31% | 0.81% |
| שיעור EBITDA | 2.91% | 2.91% | -2.52% | 1.33% | 2.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.26% | 1.26% | -4.54% | 0.31% | 1.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.86% | -1.86% | -6.34% | -0.74% | 0.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.11% | -2.11% | -6.58% | -0.97% | 0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.11% | -2.11% | -6.58% | -0.97% | 0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.50% | 113.50% | 103.69% | 130.78% | 47.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -147.50% | -147.50% | 139.71% | -241.86% | 30.45% |
| תשואה על הנכסים | -4.50% | -4.50% | -12.02% | -1.74% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.08% | -24.08% | -84.64% | -9.51% | 1.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.19% | 5.19% | -18.07% | 1.11% | 5.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.18% | 4.18% | -11.81% | 0.89% | 1.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.53% | -4.53% | -12.10% | -1.75% | 0.35% |
| תשואת רווחים | -27.62% | -27.62% | -59.04% | -12.49% | 2.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.88 | 7.88 | 7.59 | 5.39 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 6.85 | 6.85 | 6.86 | 6.07 | 5.49 |
| מחזור מלאי | 12.50 | 12.50 | 7.09 | 11.82 | 9.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.25 | 11.25 | 6.32 | 8.76 | 8.86 |
| מחזור נכסים | 2.13 | 2.13 | 1.83 | 1.79 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.14 | 7.14 | 7.15 | 6.86 | 7.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.23 | 22.23 | 46.33 | 38.44 | 46.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.33 | 46.33 | 48.06 | 67.74 | 75.10 |
| ימי מלאי | 29.20 | 29.20 | 51.46 | 30.88 | 37.73 |
| ימי אשראי מספקים | 53.30 | 53.30 | 53.19 | 60.17 | 66.43 |
| מחזור תפעולי | 75.53 | 75.53 | 99.52 | 98.62 | 112.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 238.94 | 238.94 | -283.80 | 384.23 | 88.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 120.78 | 120.78 | -477.30 | 243.18 | -160.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 118.15 | 118.15 | 193.50 | 141.05 | 248.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | 1.68 | 0.63 | -1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 2.02 | -1.47 | 2.72 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.02 | 2.02 | -1.47 | 2.72 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | -0.15 | 0.14 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.04% | 13.04% | -66.76% | 26.81% | -14.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.62 | -3.62 | -1.69 | -8.00 | 41.06 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.87 | 1.43 | 0.76 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.67 | 7.67 | -1.50 | 3.73 | -6.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88 | 3.88 | -2.52 | 2.36 | 12.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.87 | 1.43 | 0.76 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 5.17 | 5.17 | -13.50 | 12.69 | 8.66 |
| שווי חברה | 2.42B | 2.42B | 3.31B | 2.60B | 3.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.17 | 5.17 | -13.50 | 12.69 | 8.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.17 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.11 | 15.11 | -4.57 | 8.11 | -16.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 7.64 | -7.69 | 5.13 | 30.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,029.99 | 1,029.99 | 476.43 | 1,144.72 | 1,395.72 |
| הון עצמי למניה | 1,062.48 | 1,062.48 | 498.75 | 1,191.02 | 1,435.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.13 | -0.04 | -0.31 | 0.53 |
| הכנסות למניה | 12,111.67 | 12,111.67 | 6,419.21 | 11,648.47 | 13,850.27 |
| רווח נקי למניה | -255.80 | -255.80 | -422.15 | -113.32 | 27.33 |
| נטל מס | 1.13 | 1.13 | 1.04 | 1.31 | 0.47 |
| נטל ריבית | -1.47 | -1.47 | 1.40 | 2.44 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.93 | -0.93 | 0.67 | -3.40 | 3.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY